有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)

【提出】: 2018/02/15 9:33
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第8特定期間 (平成29年 5月15日現在)		第9特定期間 (平成29年11月15日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		6,108,867口		5,720,954口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	697,417円	元本の欠損	581,993円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.8858円	1口当たり純資産額	0.8983円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(8,858円)	(1万口当たり純資産額)	(8,983円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第8特定期間自平成28年11月16日至平成29年 5月15日				第9特定期間自平成29年 5月16日至平成29年11月15日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第41期自平成28年11月16日至平成28年12月15日				第47期自平成29年 5月16日至平成29年 6月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	29,256円		費用控除後の配当等収益額	A	21,429円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	508,662円		収益調整金額	C	525,443円
	分配準備積立金額	D	237,455円		分配準備積立金額	D	227,779円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	775,373円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	774,651円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,163,267口		当ファンドの期末残存口数	F	6,139,971口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,258円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,261円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	24,653円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	24,559円
	第42期自平成28年12月16日至平成29年 1月16日				第48期自平成29年 6月16日至平成29年 7月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	26,898円		費用控除後の配当等収益額	A	28,948円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	515,447円		収益調整金額	C	529,310円
	分配準備積立金額	D	241,745円		分配準備積立金額	D	224,641円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	784,090円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	782,899円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,214,846口		当ファンドの期末残存口数	F	6,170,990口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,261円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,268円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	24,859円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	24,683円
	第43期自平成29年 1月17日至平成29年 2月15日				第49期自平成29年 7月19日至平成29年 8月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	25,471円		費用控除後の配当等収益額	A	15,490円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	516,396円		収益調整金額	C	458,389円
	分配準備積立金額	D	239,351円		分配準備積立金額	D	198,818円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	781,218円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	672,697円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,182,643口		当ファンドの期末残存口数	F	5,329,795口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,263円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,262円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	24,730円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	21,319円
	第44期自平成29年 2月16日至平成29年 3月15日				第50期自平成29年 8月16日至平成29年 9月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	24,274円		費用控除後の配当等収益額	A	24,637円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	508,171円		収益調整金額	C	476,563円
	分配準備積立金額	D	232,237円		分配準備積立金額	D	192,989円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	764,682円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	694,189円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,045,639口		当ファンドの期末残存口数	F	5,475,641口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,264円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,267円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	24,182円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	21,902円
	第45期自平成29年 3月16日至平成29年 4月17日				第51期自平成29年 9月16日至平成29年10月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	22,446円		費用控除後の配当等収益額	A	19,334円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	503,787円		収益調整金額	C	491,617円
	分配準備積立金額	D	227,419円		分配準備積立金額	D	195,724円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	753,652円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	706,675円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,965,641口		当ファンドの期末残存口数	F	5,595,850口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,263円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,262円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	23,862円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	22,383円
	第46期自平成29年 4月18日至平成29年 5月15日				第52期自平成29年10月17日至平成29年11月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	26,211円		費用控除後の配当等収益額	A	22,993円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	521,553円		収益調整金額	C	529,449円
	分配準備積立金額	D	226,003円		分配準備積立金額	D	173,445円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	773,767円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	725,887円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,108,867口		当ファンドの期末残存口数	F	5,720,954口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,266円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,268円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	24,435円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	22,883円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第9特定期間自平成29年 5月16日至平成29年11月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第9特定期間 (平成29年11月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第8特定期間自平成28年11月16日至平成29年 5月15日	第9特定期間自平成29年 5月16日至平成29年11月15日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	6,099,428円	6,108,867円
期中追加設定元本額	498,237円	1,100,513円
期中一部解約元本額	488,798円	1,488,426円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第8特定期間 (平成29年 5月15日現在)	第9特定期間 (平成29年11月15日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	182,342	72,731
合計	182,342	72,731

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)

開示資料

決算