有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)

【提出】: 2018/08/15 9:10
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第9特定期間 (2017年11月15日現在)		第10特定期間 (2018年 5月15日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		5,720,954口		17,718,271口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	581,993円	元本の欠損	3,190,319円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.8983円	1口当たり純資産額	0.8199円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(8,983円)	(1万口当たり純資産額)	(8,199円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第9特定期間自 2017年 5月16日至 2017年11月15日				第10特定期間自 2017年11月16日至 2018年 5月15日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第47期自 2017年 5月16日至 2017年 6月15日				第53期自 2017年11月16日至 2017年12月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,429円		費用控除後の配当等収益額	A	21,765円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	525,443円		収益調整金額	C	710,314円
	分配準備積立金額	D	227,779円		分配準備積立金額	D	171,147円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	774,651円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	903,226円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,139,971口		当ファンドの期末残存口数	F	7,143,757口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,261円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,264円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	24,559円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	28,575円
	第48期自 2017年 6月16日至 2017年 7月18日				第54期自 2017年12月16日至 2018年 1月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	28,948円		費用控除後の配当等収益額	A	41,330円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	529,310円		収益調整金額	C	1,085,162円
	分配準備積立金額	D	224,641円		分配準備積立金額	D	164,048円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	782,899円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,290,540円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,170,990口		当ファンドの期末残存口数	F	10,143,008口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,268円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,272円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	24,683円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	40,572円
	第49期自 2017年 7月19日至 2017年 8月15日				第55期自 2018年 1月16日至 2018年 2月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	15,490円		費用控除後の配当等収益額	A	41,937円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	458,389円		収益調整金額	C	1,470,490円
	分配準備積立金額	D	198,818円		分配準備積立金額	D	162,029円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	672,697円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,674,456円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,329,795口		当ファンドの期末残存口数	F	13,181,853口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,262円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,270円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	21,319円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	52,727円
	第50期自 2017年 8月16日至 2017年 9月15日				第56期自 2018年 2月16日至 2018年 3月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	24,637円		費用控除後の配当等収益額	A	41,333円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	476,563円		収益調整金額	C	1,577,078円
	分配準備積立金額	D	192,989円		分配準備積立金額	D	150,141円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	694,189円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,768,552円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,475,641口		当ファンドの期末残存口数	F	14,020,483口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,267円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,261円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	21,902円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	56,081円
	第51期自 2017年 9月16日至 2017年10月16日				第57期自 2018年 3月16日至 2018年 4月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,334円		費用控除後の配当等収益額	A	60,581円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	491,617円		収益調整金額	C	1,739,776円
	分配準備積立金額	D	195,724円		分配準備積立金額	D	135,261円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	706,675円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,935,618円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,595,850口		当ファンドの期末残存口数	F	15,326,821口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,262円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,262円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	22,383円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	61,307円
	第52期自 2017年10月17日至 2017年11月15日				第58期自 2018年 4月17日至 2018年 5月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	22,993円		費用控除後の配当等収益額	A	55,109円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	529,449円		収益調整金額	C	2,036,738円
	分配準備積立金額	D	173,445円		分配準備積立金額	D	134,535円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	725,887円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,226,382円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,720,954口		当ファンドの期末残存口数	F	17,718,271口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,268円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,256円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	22,883円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	70,873円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第10特定期間自 2017年11月16日至 2018年 5月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第10特定期間 (2018年 5月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第9特定期間自 2017年 5月16日至 2017年11月15日	第10特定期間自 2017年11月16日至 2018年 5月15日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	6,108,867円	5,720,954円
期中追加設定元本額	1,100,513円	12,486,090円
期中一部解約元本額	1,488,426円	488,773円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第9特定期間 (2017年11月15日現在)	第10特定期間 (2018年 5月15日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	72,731	△309,328
合計	72,731	△309,328

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)

開示資料

決算