有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)

【提出】: 2016/02/16 9:36
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第5特定期間は当特定期間末日が休業日のため、平成27年 5月16日から平成27年11月16日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第4特定期間 (平成27年 5月15日現在)		第5特定期間 (平成27年11月16日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		5,229,720口		5,287,091口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	402,459円	元本の欠損	676,284円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.9230円	1口当たり純資産額	0.8721円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(9,230円)	(1万口当たり純資産額)	(8,721円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第4特定期間自平成26年11月18日至平成27年 5月15日				第5特定期間自平成27年 5月16日至平成27年11月16日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第17期自平成26年11月18日至平成26年12月15日				第23期自平成27年 5月16日至平成27年 6月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	20,700円		費用控除後の配当等収益額	A	21,859円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	170,476円		収益調整金額	C	347,771円
	分配準備積立金額	D	320,386円		分配準備積立金額	D	257,897円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	511,562円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	627,527円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,656,839口		当ファンドの期末残存口数	F	5,204,373口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,098円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,205円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	18,627円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	20,817円
	第18期自平成26年12月16日至平成27年 1月15日				第24期自平成27年 6月16日至平成27年 7月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	27,211円		費用控除後の配当等収益額	A	27,140円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	240,908円		収益調整金額	C	361,601円
	分配準備積立金額	D	315,256円		分配準備積立金額	D	255,621円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	583,375円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	644,362円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,232,331口		当ファンドの期末残存口数	F	5,289,728口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,114円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,218円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	20,929円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	21,158円
	第19期自平成27年 1月16日至平成27年 2月16日				第25期自平成27年 7月16日至平成27年 8月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	25,335円		費用控除後の配当等収益額	A	23,497円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	24,885円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	220,373円		収益調整金額	C	353,387円
	分配準備積立金額	D	285,470円		分配準備積立金額	D	249,013円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	556,063円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	625,897円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,695,080口		当ファンドの期末残存口数	F	5,104,934口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,184円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,226円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	18,780円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	20,419円
	第20期自平成27年 2月17日至平成27年 3月16日				第26期自平成27年 8月18日至平成27年 9月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	18,012円		費用控除後の配当等収益額	A	19,723円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	233,814円		収益調整金額	C	367,609円
	分配準備積立金額	D	292,970円		分配準備積立金額	D	252,091円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	544,796円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	639,423円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,588,438口		当ファンドの期末残存口数	F	5,222,349口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,187円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,224円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	18,353円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	20,889円
	第21期自平成27年 3月17日至平成27年 4月15日				第27期自平成27年 9月16日至平成27年10月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	23,538円		費用控除後の配当等収益額	A	25,941円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	306,136円		収益調整金額	C	374,694円
	分配準備積立金額	D	292,603円		分配準備積立金額	D	245,492円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	622,277円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	646,127円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,204,410口		当ファンドの期末残存口数	F	5,232,648口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,195円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,234円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	20,817円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	20,930円
	第22期自平成27年 4月16日至平成27年 5月15日				第28期自平成27年10月16日至平成27年11月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,172円		費用控除後の配当等収益額	A	29,260円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	338,557円		収益調整金額	C	383,411円
	分配準備積立金額	D	268,798円		分配準備積立金額	D	248,641円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	628,527円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	661,312円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,229,720口		当ファンドの期末残存口数	F	5,287,091口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,201円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,250円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	20,918円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	21,148円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第5特定期間自平成27年 5月16日至平成27年11月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第5特定期間 (平成27年11月16日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第4特定期間自平成26年11月18日至平成27年 5月15日	第5特定期間自平成27年 5月16日至平成27年11月16日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	4,217,479円	5,229,720円
期中追加設定元本額	2,910,704円	788,566円
期中一部解約元本額	1,898,463円	731,195円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第4特定期間 (平成27年 5月15日現在)	第5特定期間 (平成27年11月16日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△259,104	136,775
合計	△259,104	136,775

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)

開示資料

決算