有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)

【提出】: 2020/02/14 9:02
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第12特定期間 (2019年 5月15日現在)		第13特定期間 (2019年11月15日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		27,975,815口		32,683,090口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	7,417,811円	元本の欠損	6,827,496円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.7348円	1口当たり純資産額	0.7911円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(7,348円)	(1万口当たり純資産額)	(7,911円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第12特定期間自 2018年11月16日至 2019年 5月15日				第13特定期間自 2019年 5月16日至 2019年11月15日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第65期自 2018年11月16日至 2018年12月17日				第71期自 2019年 5月16日至 2019年 6月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	118,320円		費用控除後の配当等収益額	A	134,361円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	3,351,753円		収益調整金額	C	4,031,798円
	分配準備積立金額	D	24,702円		分配準備積立金額	D	22,734円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,494,775円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,188,893円
	当ファンドの期末残存口数	F	28,285,801口		当ファンドの期末残存口数	F	34,376,915口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,235円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,218円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	113,143円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	137,507円
	第66期自 2018年12月18日至 2019年 1月15日				第72期自 2019年 6月18日至 2019年 7月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	86,826円		費用控除後の配当等収益額	A	104,785円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	143,824円
	収益調整金額	C	3,411,869円		収益調整金額	C	3,310,964円
	分配準備積立金額	D	30,315円		分配準備積立金額	D	29,854円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,529,010円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,589,427円
	当ファンドの期末残存口数	F	28,770,567口		当ファンドの期末残存口数	F	28,329,829口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,226円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,267円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	115,082円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	113,319円
	第67期自 2019年 1月16日至 2019年 2月15日				第73期自 2019年 7月17日至 2019年 8月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	102,632円		費用控除後の配当等収益額	A	95,382円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,968,830円		収益調整金額	C	4,493,391円
	分配準備積立金額	D	14,214円		分配準備積立金額	D	160,857円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,085,676円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,749,630円
	当ファンドの期末残存口数	F	25,124,820口		当ファンドの期末残存口数	F	37,735,537口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,228円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,258円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	100,499円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	150,942円
	第68期自 2019年 2月16日至 2019年 3月15日				第74期自 2019年 8月16日至 2019年 9月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	85,688円		費用控除後の配当等収益額	A	146,995円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	3,130,692円		収益調整金額	C	4,380,975円
	分配準備積立金額	D	17,162円		分配準備積立金額	D	100,400円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,233,542円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,628,370円
	当ファンドの期末残存口数	F	26,450,373口		当ファンドの期末残存口数	F	36,753,238口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,222円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,259円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	105,801円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	147,012円
	第69期自 2019年 3月16日至 2019年 4月15日				第75期自 2019年 9月18日至 2019年10月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	109,894円		費用控除後の配当等収益額	A	103,052円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	3,206,960円		収益調整金額	C	4,373,073円
	分配準備積立金額	D	36,887円		分配準備積立金額	D	100,124円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,353,741円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,576,249円
	当ファンドの期末残存口数	F	27,388,687口		当ファンドの期末残存口数	F	36,668,813口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,224円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,247円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	109,554円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	146,675円
	第70期自 2019年 4月16日至 2019年 5月15日				第76期自 2019年10月16日至 2019年11月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	83,232円		費用控除後の配当等収益額	A	123,959円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	3,279,411円		収益調整金額	C	3,899,434円
	分配準備積立金額	D	37,442円		分配準備積立金額	D	50,579円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,400,085円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,073,972円
	当ファンドの期末残存口数	F	27,975,815口		当ファンドの期末残存口数	F	32,683,090口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,215円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,246円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	111,903円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	130,732円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第13特定期間自 2019年 5月16日至 2019年11月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第13特定期間 (2019年11月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第12特定期間自 2018年11月16日至 2019年 5月15日	第13特定期間自 2019年 5月16日至 2019年11月15日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	28,443,026円	27,975,815円
期中追加設定元本額	8,271,967円	20,004,114円
期中一部解約元本額	8,739,178円	15,296,839円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第12特定期間 (2019年 5月15日現在)	第13特定期間 (2019年11月15日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△1,503,240	467,483
合計	△1,503,240	467,483

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)

開示資料

決算