有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)

【提出】: 2015/02/17 10:48
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第3特定期間は当特定期間末日が休業日のため、平成26年 5月16日から平成26年11月17日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第2特定期間 (平成26年 5月15日現在)		第3特定期間 (平成26年11月17日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		4,078,777口		4,217,479口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	412,206円	元本の欠損	111,692円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.8989円	1口当たり純資産額	0.9735円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(8,989円)	(1万口当たり純資産額)	(9,735円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第2特定期間自平成25年11月16日至平成26年 5月15日				第3特定期間自平成26年 5月16日至平成26年11月17日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第5期自平成25年11月16日至平成25年12月16日				第11期自平成26年 5月16日至平成26年 6月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,098円		費用控除後の配当等収益額	A	16,017円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	60,192円		収益調整金額	C	77,914円
	分配準備積立金額	D	52,116円		分配準備積立金額	D	52,242円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	131,406円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	146,173円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,245,587口		当ファンドの期末残存口数	F	3,917,101口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	250円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	373円
	1万口当たり分配金額	H	-円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	-円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,668円
	第6期自平成25年12月17日至平成26年 1月15日				第12期自平成26年 6月17日至平成26年 7月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	20,474円		費用控除後の配当等収益額	A	17,038円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	71,246円		収益調整金額	C	100,609円
	分配準備積立金額	D	59,277円		分配準備積立金額	D	51,767円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	150,997円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	169,414円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,051,314口		当ファンドの期末残存口数	F	4,517,658口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	298円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	375円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	20,205円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	18,070円
	第7期自平成26年 1月16日至平成26年 2月17日				第13期自平成26年 7月16日至平成26年 8月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	25,509円		費用控除後の配当等収益額	A	18,600円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	93,664円		収益調整金額	C	111,059円
	分配準備積立金額	D	57,053円		分配準備積立金額	D	50,735円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	176,226円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	180,394円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,690,301口		当ファンドの期末残存口数	F	4,807,290口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	309円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	375円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	22,761円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	19,229円
	第8期自平成26年 2月18日至平成26年 3月17日				第14期自平成26年 8月16日至平成26年 9月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	32,185円		費用控除後の配当等収益額	A	23,633円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	22,052円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	107,413円		収益調整金額	C	109,345円
	分配準備積立金額	D	57,178円		分配準備積立金額	D	45,304円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	218,828円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	178,282円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,021,835口		当ファンドの期末残存口数	F	4,581,043口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	363円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	389円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	24,087円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	18,324円
	第9期自平成26年 3月18日至平成26年 4月15日				第15期自平成26年 9月17日至平成26年10月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	16,029円		費用控除後の配当等収益額	A	17,488円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	79,847円		収益調整金額	C	111,495円
	分配準備積立金額	D	62,564円		分配準備積立金額	D	50,613円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	158,440円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	179,596円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,337,263口		当ファンドの期末残存口数	F	4,638,443口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	365円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	387円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	17,349円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	18,553円
	第10期自平成26年 4月16日至平成26年 5月15日				第16期自平成26年10月16日至平成26年11月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	16,665円		費用控除後の配当等収益額	A	26,725円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	285,502円
	収益調整金額	C	80,212円		収益調整金額	C	102,119円
	分配準備積立金額	D	54,219円		分配準備積立金額	D	44,645円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	151,096円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	458,991円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,078,777口		当ファンドの期末残存口数	F	4,217,479口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	370円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,088円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	16,315円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	16,869円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第3特定期間自平成26年 5月16日至平成26年11月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したリスク管理部及びコンプライアンス統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第3特定期間 (平成26年11月17日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第2特定期間自平成25年11月16日至平成26年 5月15日	第3特定期間自平成26年 5月16日至平成26年11月17日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	4,047,383円	4,078,777円
期中追加設定元本額	4,097,165円	1,408,137円
期中一部解約元本額	4,065,771円	1,269,435円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第2特定期間 (平成26年 5月15日現在)	第3特定期間 (平成26年11月17日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△4,877	444,039
合計	△4,877	444,039

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)

開示資料

決算