有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)

【提出】: 2021/02/16 9:00
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第15特定期間は当特定期間末日が休業日のため、2020年 5月16日から2020年11月16日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第14特定期間 (2020年 5月15日現在)		第15特定期間 (2020年11月16日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		37,241,105口		46,991,746口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	10,851,644円	元本の欠損	10,530,571円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.7086円	1口当たり純資産額	0.7759円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(7,086円)	(1万口当たり純資産額)	(7,759円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第14特定期間自 2019年11月16日至 2020年 5月15日				第15特定期間自 2020年 5月16日至 2020年11月16日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第77期自 2019年11月16日至 2019年12月16日				第83期自 2020年 5月16日至 2020年 6月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	124,649円		費用控除後の配当等収益額	A	146,429円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	336,117円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	3,906,784円		収益調整金額	C	5,310,896円
	分配準備積立金額	D	43,053円		分配準備積立金額	D	1,379,756円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,410,603円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,837,081円
	当ファンドの期末残存口数	F	32,718,631口		当ファンドの期末残存口数	F	38,699,959口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,348円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,766円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	130,874円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	154,799円
	第78期自 2019年12月17日至 2020年 1月15日				第84期自 2020年 6月16日至 2020年 7月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	120,672円		費用控除後の配当等収益額	A	102,615円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,032,194円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	3,830,302円		収益調整金額	C	5,194,240円
	分配準備積立金額	D	360,674円		分配準備積立金額	D	1,302,861円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,343,842円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,599,716円
	当ファンドの期末残存口数	F	32,014,264口		当ファンドの期末残存口数	F	37,590,443口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,669円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,755円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	128,057円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	150,361円
	第79期自 2020年 1月16日至 2020年 2月17日				第85期自 2020年 7月16日至 2020年 8月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	128,123円		費用控除後の配当等収益額	A	117,830円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	386,558円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	3,806,188円		収益調整金額	C	5,515,074円
	分配準備積立金額	D	1,262,249円		分配準備積立金額	D	1,254,989円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,583,118円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,887,893円
	当ファンドの期末残存口数	F	31,033,657口		当ファンドの期末残存口数	F	39,439,255口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,799円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,746円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	124,134円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	157,757円
	第80期自 2020年 2月18日至 2020年 3月16日				第86期自 2020年 8月18日至 2020年 9月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	74,181円		費用控除後の配当等収益額	A	93,975円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	3,935,468円		収益調整金額	C	5,388,747円
	分配準備積立金額	D	1,544,186円		分配準備積立金額	D	1,171,876円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,553,835円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,654,598円
	当ファンドの期末残存口数	F	31,097,007口		当ファンドの期末残存口数	F	38,423,273口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,785円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,731円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	124,388円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	153,693円
	第81期自 2020年 3月17日至 2020年 4月15日				第87期自 2020年 9月16日至 2020年10月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	82,131円		費用控除後の配当等収益額	A	140,424円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	4,454,286円		収益調整金額	C	6,700,885円
	分配準備積立金額	D	1,493,979円		分配準備積立金額	D	1,102,762円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,030,396円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,944,071円
	当ファンドの期末残存口数	F	34,039,793口		当ファンドの期末残存口数	F	46,035,752口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,771円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,725円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	136,159円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	184,143円
	第82期自 2020年 4月16日至 2020年 5月15日				第88期自 2020年10月16日至 2020年11月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	127,532円		費用控除後の配当等収益額	A	170,478円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	5,020,706円		収益調整金額	C	6,884,191円
	分配準備積立金額	D	1,433,962円		分配準備積立金額	D	1,041,344円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,582,200円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,096,013円
	当ファンドの期末残存口数	F	37,241,105口		当ファンドの期末残存口数	F	46,991,746口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,767円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,722円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	148,964円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	187,966円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第15特定期間自 2020年 5月16日至 2020年11月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第15特定期間 (2020年11月16日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第14特定期間自 2019年11月16日至 2020年 5月15日	第15特定期間自 2020年 5月16日至 2020年11月16日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	32,683,090円	37,241,105円
期中追加設定元本額	12,237,512円	15,442,393円
期中一部解約元本額	7,679,497円	5,691,752円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第14特定期間 (2020年 5月15日現在)	第15特定期間 (2020年11月16日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	1,519,153	1,898,155
合計	1,519,153	1,898,155

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)

開示資料

決算