有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/05/16-2023/11/15)

【提出】: 2024/02/15 9:19
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第20特定期間 (2023年 5月15日現在)		第21特定期間 (2023年11月15日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		239,488,588口		321,094,202口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	16,553,079円	元本の欠損	20,782,357円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.9309円	1口当たり純資産額	0.9353円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(9,309円)	(1万口当たり純資産額)	(9,353円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第20特定期間自 2022年11月16日至 2023年 5月15日				第21特定期間自 2023年 5月16日至 2023年11月15日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第113期自 2022年11月16日至 2022年12月15日				第119期自 2023年 5月16日至 2023年 6月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	619,380円		費用控除後の配当等収益額	A	1,049,603円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	6,179,667円
	収益調整金額	C	53,626,117円		収益調整金額	C	75,813,539円
	分配準備積立金額	D	11,372,407円		分配準備積立金額	D	11,894,371円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	65,617,904円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	94,937,180円
	当ファンドの期末残存口数	F	195,274,662口		当ファンドの期末残存口数	F	249,740,263口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,360円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,801円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	781,098円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	998,961円
	第114期自 2022年12月16日至 2023年 1月16日				第120期自 2023年 6月16日至 2023年 7月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	699,226円		費用控除後の配当等収益額	A	897,911円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	58,926,644円		収益調整金額	C	86,463,301円
	分配準備積立金額	D	11,176,485円		分配準備積立金額	D	17,281,669円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	70,802,355円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	104,642,881円
	当ファンドの期末残存口数	F	211,022,355口		当ファンドの期末残存口数	F	275,482,227口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,355円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,798円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	844,089円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,101,928円
	第115期自 2023年 1月17日至 2023年 2月15日				第121期自 2023年 7月19日至 2023年 8月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	961,287円		費用控除後の配当等収益額	A	1,054,569円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	66,754,050円		収益調整金額	C	90,913,704円
	分配準備積立金額	D	10,890,450円		分配準備積立金額	D	16,670,614円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	78,605,787円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	108,638,887円
	当ファンドの期末残存口数	F	234,018,983口		当ファンドの期末残存口数	F	286,106,394口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,358円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,797円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	936,075円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,144,425円
	第116期自 2023年 2月16日至 2023年 3月15日				第122期自 2023年 8月16日至 2023年 9月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	719,359円		費用控除後の配当等収益額	A	1,138,864円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	847,995円
	収益調整金額	C	71,795,164円		収益調整金額	C	96,766,237円
	分配準備積立金額	D	10,188,636円		分配準備積立金額	D	15,916,936円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	82,703,159円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	114,670,032円
	当ファンドの期末残存口数	F	246,702,393口		当ファンドの期末残存口数	F	299,675,274口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,352円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,826円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	986,809円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,198,701円
	第117期自 2023年 3月16日至 2023年 4月17日				第123期自 2023年 9月16日至 2023年10月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,042,280円		費用控除後の配当等収益額	A	958,758円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	125,139円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	71,526,131円		収益調整金額	C	102,728,452円
	分配準備積立金額	D	9,313,400円		分配準備積立金額	D	16,660,024円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	82,006,950円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	120,347,234円
	当ファンドの期末残存口数	F	243,885,829口		当ファンドの期末残存口数	F	315,199,566口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,362円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,818円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	975,543円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,260,798円
	第118期自 2023年 4月18日至 2023年 5月15日				第124期自 2023年10月17日至 2023年11月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	921,141円		費用控除後の配当等収益額	A	1,069,464円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	4,367,615円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	71,191,314円		収益調整金額	C	105,138,456円
	分配準備積立金額	D	8,480,926円		分配準備積立金額	D	16,202,031円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	84,960,996円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	122,409,951円
	当ファンドの期末残存口数	F	239,488,588口		当ファンドの期末残存口数	F	321,094,202口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,547円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,812円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	957,954円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,284,376円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第21特定期間自 2023年 5月16日至 2023年11月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第21特定期間 (2023年11月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第20特定期間自 2022年11月16日至 2023年 5月15日	第21特定期間自 2023年 5月16日至 2023年11月15日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	180,199,484円	239,488,588円
期中追加設定元本額	133,554,014円	136,711,003円
期中一部解約元本額	74,264,910円	55,105,389円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第20特定期間 (2023年 5月15日現在)	第21特定期間 (2023年11月15日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	5,574,707	2,225,333
合計	5,574,707	2,225,333

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/05/16-2023/11/15)

開示資料

決算