有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/11/16-2023/05/15)

【提出】: 2023/08/15 9:18
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第19特定期間 (2022年11月15日現在)		第20特定期間 (2023年 5月15日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		180,199,484口		239,488,588口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	21,482,247円	元本の欠損	16,553,079円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.8808円	1口当たり純資産額	0.9309円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(8,808円)	(1万口当たり純資産額)	(9,309円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第19特定期間自 2022年 5月17日至 2022年11月15日				第20特定期間自 2022年11月16日至 2023年 5月15日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第107期自 2022年 5月17日至 2022年 6月15日				第113期自 2022年11月16日至 2022年12月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	406,885円		費用控除後の配当等収益額	A	619,380円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,460,920円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	18,567,073円		収益調整金額	C	53,626,117円
	分配準備積立金額	D	5,911,364円		分配準備積立金額	D	11,372,407円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,346,242円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	65,617,904円
	当ファンドの期末残存口数	F	93,084,838口		当ファンドの期末残存口数	F	195,274,662口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,830円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,360円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	372,339円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	781,098円
	第108期自 2022年 6月16日至 2022年 7月15日				第114期自 2022年12月16日至 2023年 1月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	456,718円		費用控除後の配当等収益額	A	699,226円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,215,878円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	22,467,166円		収益調整金額	C	58,926,644円
	分配準備積立金額	D	7,358,792円		分配準備積立金額	D	11,176,485円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	31,498,554円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	70,802,355円
	当ファンドの期末残存口数	F	106,760,935口		当ファンドの期末残存口数	F	211,022,355口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,950円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,355円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	427,043円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	844,089円
	第109期自 2022年 7月16日至 2022年 8月15日				第115期自 2023年 1月17日至 2023年 2月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	404,706円		費用控除後の配当等収益額	A	961,287円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	25,739,250円		収益調整金額	C	66,754,050円
	分配準備積立金額	D	8,009,091円		分配準備積立金額	D	10,890,450円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	34,153,047円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	78,605,787円
	当ファンドの期末残存口数	F	115,735,128口		当ファンドの期末残存口数	F	234,018,983口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,950円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,358円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	462,940円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	936,075円
	第110期自 2022年 8月16日至 2022年 9月15日				第116期自 2023年 2月16日至 2023年 3月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	602,251円		費用控除後の配当等収益額	A	719,359円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	5,137,244円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	30,054,560円		収益調整金額	C	71,795,164円
	分配準備積立金額	D	7,232,923円		分配準備積立金額	D	10,188,636円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	43,026,978円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	82,703,159円
	当ファンドの期末残存口数	F	127,814,349口		当ファンドの期末残存口数	F	246,702,393口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,366円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,352円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	511,257円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	986,809円
	第111期自 2022年 9月16日至 2022年10月17日				第117期自 2023年 3月16日至 2023年 4月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	617,830円		費用控除後の配当等収益額	A	1,042,280円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	125,139円
	収益調整金額	C	43,036,457円		収益調整金額	C	71,526,131円
	分配準備積立金額	D	12,036,769円		分配準備積立金額	D	9,313,400円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	55,691,056円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	82,006,950円
	当ファンドの期末残存口数	F	165,189,613口		当ファンドの期末残存口数	F	243,885,829口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,371円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,362円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	660,758円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	975,543円
	第112期自 2022年10月18日至 2022年11月15日				第118期自 2023年 4月18日至 2023年 5月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	570,994円		費用控除後の配当等収益額	A	921,141円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	4,367,615円
	収益調整金額	C	48,143,703円		収益調整金額	C	71,191,314円
	分配準備積立金額	D	11,925,311円		分配準備積立金額	D	8,480,926円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	60,640,008円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	84,960,996円
	当ファンドの期末残存口数	F	180,199,484口		当ファンドの期末残存口数	F	239,488,588口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,365円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,547円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	720,797円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	957,954円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第20特定期間自 2022年11月16日至 2023年 5月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第20特定期間 (2023年 5月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第19特定期間自 2022年 5月17日至 2022年11月15日	第20特定期間自 2022年11月16日至 2023年 5月15日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	83,049,669円	180,199,484円
期中追加設定元本額	124,655,058円	133,554,014円
期中一部解約元本額	27,505,243円	74,264,910円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第19特定期間 (2022年11月15日現在)	第20特定期間 (2023年 5月15日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△8,355,463	5,574,707
合計	△8,355,463	5,574,707

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/11/16-2023/05/15)

開示資料

決算