有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/05/17-2022/11/15)

【提出】: 2023/02/15 9:00
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第19特定期間は前特定期間末日が休業日のため、2022年 5月17日から2022年11月15日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第18特定期間 (2022年 5月16日現在)		第19特定期間 (2022年11月15日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		83,049,669口		180,199,484口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	12,059,390円	元本の欠損	21,482,247円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.8548円	1口当たり純資産額	0.8808円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(8,548円)	(1万口当たり純資産額)	(8,808円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第18特定期間自 2021年11月16日至 2022年 5月16日				第19特定期間自 2022年 5月17日至 2022年11月15日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第101期自 2021年11月16日至 2021年12月15日				第107期自 2022年 5月17日至 2022年 6月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	167,810円		費用控除後の配当等収益額	A	406,885円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,460,920円
	収益調整金額	C	9,255,936円		収益調整金額	C	18,567,073円
	分配準備積立金額	D	3,359,087円		分配準備積立金額	D	5,911,364円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,782,833円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,346,242円
	当ファンドの期末残存口数	F	56,445,399口		当ファンドの期末残存口数	F	93,084,838口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,264円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,830円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	225,781円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	372,339円
	第102期自 2021年12月16日至 2022年 1月17日				第108期自 2022年 6月16日至 2022年 7月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	193,302円		費用控除後の配当等収益額	A	456,718円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,215,878円
	収益調整金額	C	9,677,956円		収益調整金額	C	22,467,166円
	分配準備積立金額	D	3,295,108円		分配準備積立金額	D	7,358,792円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,166,366円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	31,498,554円
	当ファンドの期末残存口数	F	58,294,141口		当ファンドの期末残存口数	F	106,760,935口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,258円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,950円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	233,176円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	427,043円
	第103期自 2022年 1月18日至 2022年 2月15日				第109期自 2022年 7月16日至 2022年 8月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	225,947円		費用控除後の配当等収益額	A	404,706円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	10,601,636円		収益調整金額	C	25,739,250円
	分配準備積立金額	D	3,248,861円		分配準備積立金額	D	8,009,091円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,076,444円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	34,153,047円
	当ファンドの期末残存口数	F	62,388,721口		当ファンドの期末残存口数	F	115,735,128口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,256円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,950円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	249,554円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	462,940円
	第104期自 2022年 2月16日至 2022年 3月15日				第110期自 2022年 8月16日至 2022年 9月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	242,362円		費用控除後の配当等収益額	A	602,251円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	220,488円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	5,137,244円
	収益調整金額	C	11,322,223円		収益調整金額	C	30,054,560円
	分配準備積立金額	D	3,223,897円		分配準備積立金額	D	7,232,923円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,008,970円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	43,026,978円
	当ファンドの期末残存口数	F	65,604,762口		当ファンドの期末残存口数	F	127,814,349口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,287円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,366円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	262,419円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	511,257円
	第105期自 2022年 3月16日至 2022年 4月15日				第111期自 2022年 9月16日至 2022年10月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	316,945円		費用控除後の配当等収益額	A	617,830円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	2,883,579円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	14,033,017円		収益調整金額	C	43,036,457円
	分配準備積立金額	D	3,334,606円		分配準備積立金額	D	12,036,769円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	20,568,147円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	55,691,056円
	当ファンドの期末残存口数	F	77,112,255口		当ファンドの期末残存口数	F	165,189,613口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,667円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,371円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	308,449円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	660,758円
	第106期自 2022年 4月16日至 2022年 5月16日				第112期自 2022年10月18日至 2022年11月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	297,834円		費用控除後の配当等収益額	A	570,994円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	15,887,834円		収益調整金額	C	48,143,703円
	分配準備積立金額	D	5,964,000円		分配準備積立金額	D	11,925,311円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,149,668円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	60,640,008円
	当ファンドの期末残存口数	F	83,049,669口		当ファンドの期末残存口数	F	180,199,484口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,667円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,365円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	332,198円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	720,797円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第19特定期間自 2022年 5月17日至 2022年11月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第19特定期間 (2022年11月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第18特定期間自 2021年11月16日至 2022年 5月16日	第19特定期間自 2022年 5月17日至 2022年11月15日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	56,421,202円	83,049,669円
期中追加設定元本額	35,296,995円	124,655,058円
期中一部解約元本額	8,668,528円	27,505,243円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第18特定期間 (2022年 5月16日現在)	第19特定期間 (2022年11月15日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△1,604,897	△8,355,463
合計	△1,604,897	△8,355,463

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/05/17-2022/11/15)

開示資料

決算