有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)

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【提出】: 2021/08/17 9:02
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第16特定期間は前特定期間末日及び当特定期間末日が休業日のため、2020年11月17日から2021年 5月17日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第15特定期間 (2020年11月16日現在)		第16特定期間 (2021年 5月17日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		46,991,746口		49,557,344口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	10,530,571円	元本の欠損	10,068,265円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.7759円	1口当たり純資産額	0.7968円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(7,759円)	(1万口当たり純資産額)	(7,968円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第15特定期間自 2020年 5月16日至 2020年11月16日				第16特定期間自 2020年11月17日至 2021年 5月17日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第83期自 2020年 5月16日至 2020年 6月15日				第89期自 2020年11月17日至 2020年12月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	146,429円		費用控除後の配当等収益額	A	157,491円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	186,839円
	収益調整金額	C	5,310,896円		収益調整金額	C	7,106,827円
	分配準備積立金額	D	1,379,756円		分配準備積立金額	D	1,011,396円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,837,081円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,462,553円
	当ファンドの期末残存口数	F	38,699,959口		当ファンドの期末残存口数	F	48,214,164口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,766円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,755円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	154,799円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	192,856円
	第84期自 2020年 6月16日至 2020年 7月15日				第90期自 2020年12月16日至 2021年 1月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	102,615円		費用控除後の配当等収益額	A	124,436円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	5,194,240円		収益調整金額	C	7,081,398円
	分配準備積立金額	D	1,302,861円		分配準備積立金額	D	1,077,806円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,599,716円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,283,640円
	当ファンドの期末残存口数	F	37,590,443口		当ファンドの期末残存口数	F	47,486,035口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,755円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,744円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	150,361円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	189,944円
	第85期自 2020年 7月16日至 2020年 8月17日				第91期自 2021年 1月16日至 2021年 2月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	117,830円		費用控除後の配当等収益額	A	169,031円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	594,165円
	収益調整金額	C	5,515,074円		収益調整金額	C	7,015,843円
	分配準備積立金額	D	1,254,989円		分配準備積立金額	D	977,623円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,887,893円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,756,662円
	当ファンドの期末残存口数	F	39,439,255口		当ファンドの期末残存口数	F	46,861,759口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,746円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,868円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	157,757円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	187,447円
	第86期自 2020年 8月18日至 2020年 9月15日				第92期自 2021年 2月16日至 2021年 3月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	93,975円		費用控除後の配当等収益額	A	120,381円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	5,388,747円		収益調整金額	C	7,353,762円
	分配準備積立金額	D	1,171,876円		分配準備積立金額	D	1,547,830円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,654,598円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,021,973円
	当ファンドの期末残存口数	F	38,423,273口		当ファンドの期末残存口数	F	48,659,590口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,731円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,854円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	153,693円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	194,638円
	第87期自 2020年 9月16日至 2020年10月15日				第93期自 2021年 3月16日至 2021年 4月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	140,424円		費用控除後の配当等収益額	A	133,923円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	6,700,885円		収益調整金額	C	7,412,986円
	分配準備積立金額	D	1,102,762円		分配準備積立金額	D	1,449,623円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,944,071円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,996,532円
	当ファンドの期末残存口数	F	46,035,752口		当ファンドの期末残存口数	F	48,832,134口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,725円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,842円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	184,143円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	195,328円
	第88期自 2020年10月16日至 2020年11月16日				第94期自 2021年 4月16日至 2021年 5月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	170,478円		費用控除後の配当等収益額	A	192,953円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	29,504円
	収益調整金額	C	6,884,191円		収益調整金額	C	7,557,721円
	分配準備積立金額	D	1,041,344円		分配準備積立金額	D	1,376,872円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,096,013円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,157,050円
	当ファンドの期末残存口数	F	46,991,746口		当ファンドの期末残存口数	F	49,557,344口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,722円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,847円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	187,966円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	198,229円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第16特定期間自 2020年11月17日至 2021年 5月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第16特定期間 (2021年 5月17日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第15特定期間自 2020年 5月16日至 2020年11月16日	第16特定期間自 2020年11月17日至 2021年 5月17日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	37,241,105円	46,991,746円
期中追加設定元本額	15,442,393円	10,469,157円
期中一部解約元本額	5,691,752円	7,903,559円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第15特定期間 (2020年11月16日現在)	第16特定期間 (2021年 5月17日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	1,898,155	1,651,693
合計	1,898,155	1,651,693

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)

開示資料

決算