有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)

【提出】: 2015/08/14 9:54
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第4特定期間は前特定期間末日が休業日のため、平成26年11月18日から平成27年 5月15日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第3特定期間 (平成26年11月17日現在)		第4特定期間 (平成27年 5月15日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		4,217,479口		5,229,720口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	111,692円	元本の欠損	402,459円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.9735円	1口当たり純資産額	0.9230円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(9,735円)	(1万口当たり純資産額)	(9,230円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第3特定期間自平成26年 5月16日至平成26年11月17日				第4特定期間自平成26年11月18日至平成27年 5月15日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第11期自平成26年 5月16日至平成26年 6月16日				第17期自平成26年11月18日至平成26年12月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	16,017円		費用控除後の配当等収益額	A	20,700円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	77,914円		収益調整金額	C	170,476円
	分配準備積立金額	D	52,242円		分配準備積立金額	D	320,386円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	146,173円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	511,562円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,917,101口		当ファンドの期末残存口数	F	4,656,839口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	373円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,098円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,668円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	18,627円
	第12期自平成26年 6月17日至平成26年 7月15日				第18期自平成26年12月16日至平成27年 1月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	17,038円		費用控除後の配当等収益額	A	27,211円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	100,609円		収益調整金額	C	240,908円
	分配準備積立金額	D	51,767円		分配準備積立金額	D	315,256円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	169,414円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	583,375円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,517,658口		当ファンドの期末残存口数	F	5,232,331口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	375円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,114円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	18,070円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	20,929円
	第13期自平成26年 7月16日至平成26年 8月15日				第19期自平成27年 1月16日至平成27年 2月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	18,600円		費用控除後の配当等収益額	A	25,335円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	24,885円
	収益調整金額	C	111,059円		収益調整金額	C	220,373円
	分配準備積立金額	D	50,735円		分配準備積立金額	D	285,470円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	180,394円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	556,063円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,807,290口		当ファンドの期末残存口数	F	4,695,080口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	375円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,184円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	19,229円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	18,780円
	第14期自平成26年 8月16日至平成26年 9月16日				第20期自平成27年 2月17日至平成27年 3月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	23,633円		費用控除後の配当等収益額	A	18,012円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	109,345円		収益調整金額	C	233,814円
	分配準備積立金額	D	45,304円		分配準備積立金額	D	292,970円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	178,282円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	544,796円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,581,043口		当ファンドの期末残存口数	F	4,588,438口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	389円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,187円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	18,324円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	18,353円
	第15期自平成26年 9月17日至平成26年10月15日				第21期自平成27年 3月17日至平成27年 4月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	17,488円		費用控除後の配当等収益額	A	23,538円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	111,495円		収益調整金額	C	306,136円
	分配準備積立金額	D	50,613円		分配準備積立金額	D	292,603円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	179,596円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	622,277円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,638,443口		当ファンドの期末残存口数	F	5,204,410口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	387円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,195円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	18,553円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	20,817円
	第16期自平成26年10月16日至平成26年11月17日				第22期自平成27年 4月16日至平成27年 5月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	26,725円		費用控除後の配当等収益額	A	21,172円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	285,502円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	102,119円		収益調整金額	C	338,557円
	分配準備積立金額	D	44,645円		分配準備積立金額	D	268,798円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	458,991円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	628,527円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,217,479口		当ファンドの期末残存口数	F	5,229,720口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,088円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,201円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	16,869円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	20,918円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第4特定期間自平成26年11月18日至平成27年 5月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第4特定期間 (平成27年 5月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第3特定期間自平成26年 5月16日至平成26年11月17日	第4特定期間自平成26年11月18日至平成27年 5月15日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	4,078,777円	4,217,479円
期中追加設定元本額	1,408,137円	2,910,704円
期中一部解約元本額	1,269,435円	1,898,463円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第3特定期間 (平成26年11月17日現在)	第4特定期間 (平成27年 5月15日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	444,039	△259,104
合計	444,039	△259,104

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)

開示資料

決算