有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)

【提出】: 2019/08/15 9:24
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第11特定期間 (2018年11月15日現在)		第12特定期間 (2019年 5月15日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		28,443,026口		27,975,815口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	7,182,458円	元本の欠損	7,417,811円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.7475円	1口当たり純資産額	0.7348円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(7,475円)	(1万口当たり純資産額)	(7,348円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第11特定期間自 2018年 5月16日至 2018年11月15日				第12特定期間自 2018年11月16日至 2019年 5月15日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第59期自 2018年 5月16日至 2018年 6月15日				第65期自 2018年11月16日至 2018年12月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	67,065円		費用控除後の配当等収益額	A	118,320円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,191,780円		収益調整金額	C	3,351,753円
	分配準備積立金額	D	118,304円		分配準備積立金額	D	24,702円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,377,149円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,494,775円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,961,567口		当ファンドの期末残存口数	F	28,285,801口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,253円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,235円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	75,846円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	113,143円
	第60期自 2018年 6月16日至 2018年 7月17日				第66期自 2018年12月18日至 2019年 1月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	64,954円		費用控除後の配当等収益額	A	86,826円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,220,617円		収益調整金額	C	3,411,869円
	分配準備積立金額	D	106,342円		分配準備積立金額	D	30,315円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,391,913円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,529,010円
	当ファンドの期末残存口数	F	19,133,468口		当ファンドの期末残存口数	F	28,770,567口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,250円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,226円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	76,533円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	115,082円
	第61期自 2018年 7月18日至 2018年 8月15日				第67期自 2019年 1月16日至 2019年 2月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	63,130円		費用控除後の配当等収益額	A	102,632円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,436,652円		収益調整金額	C	2,968,830円
	分配準備積立金額	D	93,097円		分配準備積立金額	D	14,214円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,592,879円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,085,676円
	当ファンドの期末残存口数	F	20,850,390口		当ファンドの期末残存口数	F	25,124,820口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,243円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,228円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	83,401円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	100,499円
	第62期自 2018年 8月16日至 2018年 9月18日				第68期自 2019年 2月16日至 2019年 3月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	78,566円		費用控除後の配当等収益額	A	85,688円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,704,340円		収益調整金額	C	3,130,692円
	分配準備積立金額	D	72,490円		分配準備積立金額	D	17,162円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,855,396円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,233,542円
	当ファンドの期末残存口数	F	23,018,145口		当ファンドの期末残存口数	F	26,450,373口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,240円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,222円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	92,072円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	105,801円
	第63期自 2018年 9月19日至 2018年10月15日				第69期自 2019年 3月16日至 2019年 4月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	70,725円		費用控除後の配当等収益額	A	109,894円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,915,737円		収益調整金額	C	3,206,960円
	分配準備積立金額	D	58,677円		分配準備積立金額	D	36,887円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,045,139円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,353,741円
	当ファンドの期末残存口数	F	24,748,147口		当ファンドの期末残存口数	F	27,388,687口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,230円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,224円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	98,992円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	109,554円
	第64期自 2018年10月16日至 2018年11月15日				第70期自 2019年 4月16日至 2019年 5月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	110,089円		費用控除後の配当等収益額	A	83,232円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	3,365,244円		収益調整金額	C	3,279,411円
	分配準備積立金額	D	29,806円		分配準備積立金額	D	37,442円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,505,139円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,400,085円
	当ファンドの期末残存口数	F	28,443,026口		当ファンドの期末残存口数	F	27,975,815口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,232円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,215円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	113,772円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	111,903円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第12特定期間自 2018年11月16日至 2019年 5月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第12特定期間 (2019年 5月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第11特定期間自 2018年 5月16日至 2018年11月15日	第12特定期間自 2018年11月16日至 2019年 5月15日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	17,718,271円	28,443,026円
期中追加設定元本額	13,552,516円	8,271,967円
期中一部解約元本額	2,827,761円	8,739,178円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第11特定期間 (2018年11月15日現在)	第12特定期間 (2019年 5月15日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	1,303,194	△1,503,240
合計	1,303,194	△1,503,240

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)

開示資料

決算