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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)

【提出】: 2022/08/16 9:04
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第18特定期間は当特定期間末日が休業日のため、2021年11月16日から2022年 5月16日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第17特定期間 (2021年11月15日現在)		第18特定期間 (2022年 5月16日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		56,421,202口		83,049,669口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	9,653,178円	元本の欠損	12,059,390円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.8289円	1口当たり純資産額	0.8548円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(8,289円)	(1万口当たり純資産額)	(8,548円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第17特定期間自 2021年 5月18日至 2021年11月15日				第18特定期間自 2021年11月16日至 2022年 5月16日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第95期自 2021年 5月18日至 2021年 6月15日				第101期自 2021年11月16日至 2021年12月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	173,237円		費用控除後の配当等収益額	A	167,810円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	794,632円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	7,615,960円		収益調整金額	C	9,255,936円
	分配準備積立金額	D	1,389,095円		分配準備積立金額	D	3,359,087円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,972,924円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,782,833円
	当ファンドの期末残存口数	F	49,800,791口		当ファンドの期末残存口数	F	56,445,399口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,002円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,264円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	199,203円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	225,781円
	第96期自 2021年 6月16日至 2021年 7月15日				第102期自 2021年12月16日至 2022年 1月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	137,842円		費用控除後の配当等収益額	A	193,302円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	8,212,758円		収益調整金額	C	9,677,956円
	分配準備積立金額	D	2,138,164円		分配準備積立金額	D	3,295,108円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,488,764円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,166,366円
	当ファンドの期末残存口数	F	52,703,738口		当ファンドの期末残存口数	F	58,294,141口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,990円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,258円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	210,814円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	233,176円
	第97期自 2021年 7月16日至 2021年 8月16日				第103期自 2022年 1月18日至 2022年 2月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	217,502円		費用控除後の配当等収益額	A	225,947円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	8,298,514円		収益調整金額	C	10,601,636円
	分配準備積立金額	D	2,056,937円		分配準備積立金額	D	3,248,861円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,572,953円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,076,444円
	当ファンドの期末残存口数	F	53,091,038口		当ファンドの期末残存口数	F	62,388,721口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,991円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,256円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	212,364円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	249,554円
	第98期自 2021年 8月17日至 2021年 9月15日				第104期自 2022年 2月16日至 2022年 3月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	206,261円		費用控除後の配当等収益額	A	242,362円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	220,488円
	収益調整金額	C	8,665,262円		収益調整金額	C	11,322,223円
	分配準備積立金額	D	2,044,971円		分配準備積立金額	D	3,223,897円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,916,494円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,008,970円
	当ファンドの期末残存口数	F	54,856,290口		当ファンドの期末残存口数	F	65,604,762口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,990円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,287円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	219,425円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	262,419円
	第99期自 2021年 9月16日至 2021年10月15日				第105期自 2022年 3月16日至 2022年 4月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	226,551円		費用控除後の配当等収益額	A	316,945円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,635,765円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	2,883,579円
	収益調整金額	C	9,009,139円		収益調整金額	C	14,033,017円
	分配準備積立金額	D	2,005,815円		分配準備積立金額	D	3,334,606円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,877,270円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	20,568,147円
	当ファンドの期末残存口数	F	56,455,030口		当ファンドの期末残存口数	F	77,112,255口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,280円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,667円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	225,820円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	308,449円
	第100期自 2021年10月16日至 2021年11月15日				第106期自 2022年 4月16日至 2022年 5月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	173,845円		費用控除後の配当等収益額	A	297,834円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	9,078,695円		収益調整金額	C	15,887,834円
	分配準備積立金額	D	3,570,445円		分配準備積立金額	D	5,964,000円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,822,985円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,149,668円
	当ファンドの期末残存口数	F	56,421,202口		当ファンドの期末残存口数	F	83,049,669口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,272円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,667円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	225,684円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	332,198円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第18特定期間自 2021年11月16日至 2022年 5月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第18特定期間 (2022年 5月16日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第17特定期間自 2021年 5月18日至 2021年11月15日	第18特定期間自 2021年11月16日至 2022年 5月16日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	49,557,344円	56,421,202円
期中追加設定元本額	10,433,356円	35,296,995円
期中一部解約元本額	3,569,498円	8,668,528円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第17特定期間 (2021年11月15日現在)	第18特定期間 (2022年 5月16日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△250,838	△1,604,897
合計	△250,838	△1,604,897

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)

開示資料

決算