剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2024年1月22日
- 115億7983万
- 2024年7月22日 +37.29%
- 158億9761万
個別
- 2023年1月20日
- 64億831万
- 2023年7月20日 +48.37%
- 95億817万
- 2024年1月22日 +21.79%
- 115億7983万
- 2024年7月22日 +37.29%
- 158億9761万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2024/10/22 9:07
第11期中間計算期間自 2023年 1月21日至 2023年 7月20日 第12期中間計算期間自 2024年 1月23日至 2024年 7月22日 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 43,462,013 84,235,890 期首剰余金又は期首欠損金(△) 6,408,310,344 11,579,836,125 剰余金増加額又は欠損金減少額 1,228,586,803 1,715,927,995 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 1,228,586,803 1,715,927,995 剰余金減少額又は欠損金増加額 324,993,006 554,063,866 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 324,993,006 554,063,866 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 9,508,175,104 15,897,613,821 - #2 中間注記表（連結）
- 2024/10/22 9:07
- #3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)2024/10/22 9:07
(単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 当期首残高 2,000 17,239 17,239 当期変動額 剰余金の配当 当期純利益
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期変動額 剰余金の配当 △2,641 当期純利益 5,448 - #4 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/10/22 9:07
注記表2024年 7月22日現在 元本 521,222,375,931 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 157,614,511,460
- #5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2024/10/22 9:07
注記表2024年 7月22日現在 元本 232,737,672,868 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 451,230,995,943
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2024/10/22 9:07
注記表2024年 7月22日現在 元本 99,457,269,513 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 270,891,716,193
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2024/10/22 9:07
注記表2024年 7月22日現在 元本 115,008,856,263 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 674,996,767,618
- #8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2024/10/22 9:07
注記表2024年 7月22日現在 元本 65,652,703,157 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 89,530,150,373
- #9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2024/10/22 9:07
注記表2024年 7月22日現在 元本 46,270,557,043 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 173,328,450,056
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
