剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第12期中間計算期間自 2024年 1月23日至 2024年 7月22日	第13期中間計算期間自 2025年 1月21日至 2025年 7月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	84,235,890	△21,381,437
期首剰余金又は期首欠損金(△)	11,579,836,125	17,097,125,108
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,715,927,995	1,810,096,674
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,715,927,995	1,810,096,674
剰余金減少額又は欠損金増加額	554,063,866	760,249,556
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	554,063,866	760,249,556
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	15,897,613,821	19,732,054,671

2025/10/20 9:05

#2 中間注記表（連結）

2025/10/20 9:05

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

	(単位:百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000	17,239	17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△3,367
当期純利益				4,585

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2025/10/20 9:05

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 7月20日現在
元本	571,693,190,443
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	147,682,676,111

注記表

2025/10/20 9:05

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年 7月20日現在
元本	251,281,560,841
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	507,748,098,400

注記表

2025/10/20 9:05

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2025年 7月20日現在
元本	108,487,320,702
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	294,167,875,912

注記表

2025/10/20 9:05

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2025年 7月20日現在
元本	117,037,603,265
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	768,732,239,496

注記表

2025/10/20 9:05

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2025年 7月20日現在
元本	71,006,856,864
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	105,213,065,416

注記表

2025/10/20 9:05

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2025年 7月20日現在
元本	50,823,319,034
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	215,408,465,869

注記表

2025/10/20 9:05