- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月23日-平成31年1月21日)
| (2019年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,434,002,326 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,054,780 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,425,947,546 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,031,313,706 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4601 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,601 | 円) |
| (2019年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,434,002,326 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,054,780 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,425,947,546 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,031,313,706 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4601 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,601 | 円) |
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