- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)
| (2020年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,093,287,904 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,252,895 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,083,035,009 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,066,122,283 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4960 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,960 | 円) |
| (2020年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,093,287,904 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,252,895 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,083,035,009 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,066,122,283 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4960 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,960 | 円) |
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