- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/01/21-2023/01/20)
| (2023年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 13,682,751,496 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,135,998 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,663,615,498 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,690,612,056 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0422 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,422 | 円) |
| (2023年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 13,682,751,496 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,135,998 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,663,615,498 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,690,612,056 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0422 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,422 | 円) |
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