トルコ債券オープン(毎月決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月25日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月27日-平成26年6月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月26日 | 2014年6月26日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 728,630,880 | 642,779,772 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 728,630,880 | 642,779,772 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,836,847 | 5,980,038 |
| 親投資信託受益証券 | 721,794,024 | 636,747,667 |
| 未収入金 | － | 52,061 |
| 未収利息 | 9 | 6 |
| 流動資産計 | 728,630,880 | 642,779,772 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 4,660,857 | 4,122,801 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,888,760 | 3,407,406 |
| 未払受託者報酬 | 25,867 | 23,970 |
| 未払委託者報酬 | 743,653 | 689,039 |
| その他未払費用 | 2,577 | 2,386 |
| 流動負債計 | 4,660,857 | 4,122,801 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 723,970,023 | 638,656,971 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 777,752,061 | 681,481,275 |
| 元本等合計 | 723,970,023 | 638,656,971 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -53,782,038 | -42,824,304 |
| （分配準備積立金） | 4,042,950 | 4,214,294 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
