（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書

2021/08/03 9:19

#2 投資制限（連結）

ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

2021/08/03 9:19

#3 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第8期 自 2020年5月9日 至 2021年5月10日1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間末日2021年5月8日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を2021年5月10日としております。このため、当計算期間は367日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第7期 2020年5月8日現在第8期 2021年5月10日現在1.※1期首元本額166,802,350円129,356,004円期中追加設定元本額6,010,320円54,086,989円期中一部解約元本額43,456,666円37,180,438円2.計算期間末日における受益権の総数129,356,004口146,262,555口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は118,483円であります。――――――

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第7期 自 2019年5月9日 至 2020年5月8日	第8期 自 2020年5月9日 至 2021年5月10日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,019,026円)及び分配準備積立金(1,504,116円)より分配対象額は7,523,142円(1万口当たり581.58円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,334,254円)及び分配準備積立金(1,196,501円)より分配対象額は7,530,755円(1万口当たり514.88円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第7期 自 2019年5月9日 至 2020年5月8日第8期 自 2020年5月9日 至 2021年5月10日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,019,026円)及び分配準備積立金(1,504,116円)より分配対象額は7,523,142円(1万口当たり581.58円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,334,254円)及び分配準備積立金(1,196,501円)より分配対象額は7,530,755円(1万口当たり514.88円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		第8期 自 2020年5月9日 至 2021年5月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第8期 自 2020年5月9日 至 2021年5月10日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第8期 2021年5月10日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第7期 2020年5月8日現在第8期 2021年5月10日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券△46,4114,137,135合計△46,4114,137,135e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第7期 2020年5月8日現在第8期 2021年5月10日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第8期 自 2020年5月9日 至 2021年5月10日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第7期 2020年5月8日現在第8期 2021年5月10日現在1口当たり純資産額0.9991円1.0146円(1万口当たり純資産額)(9,991円)(10,146円)

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#4 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「先進国債券マザーファンド」受益証券、「国内債券マザーファンド」受益証券、「新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「超長期米国国債(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「国内株式マザーファンド」受益証券、「新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券及び「ダイワRICI®ヘッジ型マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「先進国債券マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2020年5月8日現在2021年5月10日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金7,082,2688,710,430コール・ローン10,348,83810,342,385国債証券130,476,483350,883,898派生商品評価勘定-47,908未収入金28,24391,285未収利息514,3452,375,963前払費用522,7111,011,367流動資産合計148,972,888373,463,236資産合計148,972,888373,463,236負債の部流動負債派生商品評価勘定120,4319,104未払金5,526,539872,645未払解約金-138,700その他未払費用285流動負債合計5,646,9981,020,454負債合計5,646,9981,020,454純資産の部元本等元本※1116,986,622285,070,171剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)26,339,26887,372,611元本等合計143,325,890372,442,782純資産合計143,325,890372,442,782負債純資産合計148,972,888373,463,236e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2020年5月9日 至 2021年5月10日1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2020年5月8日現在2021年5月10日現在1.※1期首2019年5月9日2020年5月9日期首元本額338,564,901円116,986,622円期中追加設定元本額98,254,529円208,385,659円期中一部解約元本額319,832,808円40,302,110円期末元本額の内訳ファンド名6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)14,850,000円14,850,000円ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)-円13,127円ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)-円4,176円スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)4,931,332円6,547,680円スマート・アロケーション・Dガード1,190,602円29,425,659円堅実バランスファンド -ハジメの一歩-1,957,919円28,315,135円ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)3,743,809円72,093,317円ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)90,143,663円129,616,476円DCスマート・アロケーション・Dガード169,297円4,204,601円計116,986,622円285,070,171円2.期末日における受益権の総数116,986,622口285,070,171口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2020年5月9日 至 2021年5月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2020年5月9日 至 2021年5月10日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2021年5月10日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2020年5月8日現在2021年5月10日現在種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)国債証券3,969,837△9,605,956合計3,969,837△9,605,956(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年5月9日から2020年5月8日まで、及び2020年5月9日から2021年5月10日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">通貨関連2020年5月8日 現在2021年5月10日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引以外の取引為替予約取引買 建10,248,404-10,127,973△120,4318,974,192-9,012,99638,804アメリカ・ドル2,779,231-2,764,060△15,1711,857,782-1,848,678△9,104イギリス・ポンド822,658-803,463△19,195151,314-152,6091,295イスラエル・ シュケル92,465-90,960△1,505----オーストラリア・ ドル839,888-832,560△7,328----カナダ・ドル923,575-915,360△8,215355,349-358,8233,474シンガポール・ ドル227,827-225,960△1,867----スウェーデン・ クローナ131,364-130,320△1,044413,676-419,2005,524デンマーク・ クローネ235,555-231,900△3,655584,047-587,3373,290ノルウェー・ クローネ115,075-114,510△565276,236-278,2892,053ポーランド・ ズロチ258,054-253,100△4,954663,425-668,2124,787メキシコ・ペソ308,233-304,980△3,253723,358-729,5226,164ユーロ3,514,479-3,460,800△53,6793,949,005-3,970,32621,321合計10,248,404-10,127,973△120,4318,974,192-9,012,99638,804e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法(1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。(2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。2.換算において円未満の端数は切り捨てております。3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2020年5月8日現在2021年5月10日現在1口当たり純資産額1.2251円1.3065円(1万口当たり純資産額)(12,251円)(13,065円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種 類通 貨銘 柄券面総額評価額備考国債証券アメリカ・ドルアメリカ・ドルアメリカ・ドル6% United States Treasury Note/Bond 20260215443,000.000553,196.2504.5% United States Treasury Note/Bond 2036021528,000.00037,620.5204.75% United States Treasury Note/Bond 2041021554,000.00077,544.5401.625% United States Treasury Note/Bond 20230531469,000.000483,070.0003.125% United States Treasury Note/Bond 20480515212,000.000249,596.0801.5% United States Treasury Note/Bond 2030021572,000.00072,118.080アメリカ・ドル 小計アメリカ・ドル1,473,145.470(160,234,033)イギリス・ポンドイギリス・ポンドイギリス・ポンド1.25% United Kingdom Gilt 2027072230,000.00031,466.7000.75% United Kingdom Gilt 202307229,000.0009,145.7104.25% United Kingdom Gilt 2032060724,000.00032,468.1604.25% United Kingdom Gilt 2055120721,000.00038,628.8703.25% United Kingdom Gilt 2044012231,000.00043,015.290イギリス・ポンド 小計イギリス・ポンド154,724.730(23,618,730)イスラエル・シュケルイスラエル・シュケルイスラエル・シュケル1% Israel Government Bond - Fixed 2030033144,000.00043,431.960イスラエル・シュケル 小計イスラエル・シュケル43,431.960(1,453,603)オーストラリア・ドルオーストラリア・ドルオーストラリア・ドル2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2024042116,000.00017,253.2804.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2033042152,000.00067,489.760オーストラリア・ドル 小計オーストラリア・ドル84,743.040(7,240,445)カナダ・ドルカナダ・ドルカナダ・ドル5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 2037060123,000.00033,291.1202.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 2024060143,000.00045,641.490カナダ・ドル 小計カナダ・ドル78,932.610(7,082,623)シンガポール・ドルシンガポール・ドルシンガポール・ドル2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 2029070117,000.00018,929.500シンガポール・ドル 小計シンガポール・ドル18,929.500(1,553,733)スウェーデン・クローナスウェーデン・クローナスウェーデン・クローナ3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 2039033015,000.00022,040.700スウェーデン・クローナ 小計スウェーデン・クローナ22,040.700(288,733)デンマーク・クローネデンマーク・クローネデンマーク・クローネ4.5% DANISH GOVERNMENT BOND 2039111531,000.00054,696.400デンマーク・クローネ 小計デンマーク・クローネ54,696.400(973,049)ノルウェー・クローネノルウェー・クローネノルウェー・クローネ1.5% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 2026021914,000.00014,366.800ノルウェー・クローネ 小計ノルウェー・クローネ14,366.800(190,504)ポーランド・ズロチポーランド・ズロチポーランド・ズロチ2.75% Poland Government Bond 2029102525,000.00027,412.500ポーランド・ズロチ 小計ポーランド・ズロチ27,412.500(796,492)マレーシア・リンギットマレーシア・リンギットマレーシア・リンギット3.418% MALAYSIAN GOVERNMENT 2022081521,000.00021,396.0604.254% MALAYSIAN GOVERNMENT 2035053115,000.00015,636.150マレーシア・リンギット 小計マレーシア・リンギット37,032.210(982,276)メキシコ・ペソメキシコ・ペソメキシコ・ペソ7.5% Mexican Bonos 20270603160,000.000171,176.0007.75% Mexican Bonos 20421113170,000.000172,199.800メキシコ・ペソ 小計メキシコ・ペソ343,375.800(1,875,690)ユーロユーロユーロ0.125% Finland Government Bond 2036041514,000.00013,596.5206.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 2027070436,000.00051,936.1204.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 2034070427,000.00044,477.9101.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 2023021584,000.00087,303.7201.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 2048081528,000.00034,923.2803.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 2045052552,000.00080,407.6002.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 2030052576,000.00093,255.8001.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20241125122,000.000132,086.9603.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 204201158,000.00013,646.2402.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 203301159,000.00011,653.5600.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2027071528,000.00030,028.0401.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 2032030176,000.00080,993.2000.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 2027011566,000.00067,912.6804.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2023050136,000.00039,417.1204.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2044090134,000.00053,421.8204.25% Belgium Government Bond 2041032827,000.00045,061.6500.4% IRISH TREASURY 2035051516,000.00015,950.4004.15% Austria Government Bond 2037031520,000.00031,987.0006% SPANISH GOVERNMENT BOND 2029013172,000.000104,200.5602.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 2025103128,000.00031,066.5602.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 2046103122,000.00029,433.140ユーロ 小計ユーロ1,092,759.880(144,593,987)国債証券 合計350,883,898[350,883,898]合計350,883,898[350,883,898]e border="0" style="margin-left:1.5pt;border-collapse:collapse">(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。3.外貨建有価証券の内訳通貨銘柄数組入債券 時価比率合計金額に 対する比率アメリカ・ドル国債証券6銘柄100%45.7%イギリス・ポンド国債証券5銘柄100%6.7%イスラエル・シュケル国債証券1銘柄100%0.4%オーストラリア・ドル国債証券2銘柄100%2.1%カナダ・ドル国債証券2銘柄100%2.0%シンガポール・ドル国債証券1銘柄100%0.4%スウェーデン・クローナ国債証券1銘柄100%0.1%デンマーク・クローネ国債証券1銘柄100%0.3%ノルウェー・クローネ国債証券1銘柄100%0.1%ポーランド・ズロチ国債証券1銘柄100%0.2%マレーシア・リンギット国債証券2銘柄100%0.3%メキシコ・ペソ国債証券2銘柄100%0.5%ユーロ国債証券21銘柄100%41.2%e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「国内債券マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2020年5月8日現在2021年5月10日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン700,938,60019,331,709国債証券5,581,952,7404,214,536,170未収利息6,150,4125,350,023前払費用416,875825,594流動資産合計6,289,458,6274,240,043,496資産合計6,289,458,6274,240,043,496負債の部流動負債未払解約金666,146,40043,000その他未払費用6775流動負債合計666,146,46743,075負債合計666,146,46743,075純資産の部元本等元本※14,985,974,4453,785,071,179剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)637,337,715454,929,242元本等合計5,623,312,1604,240,000,421純資産合計5,623,312,1604,240,000,421負債純資産合計6,289,458,6274,240,043,496e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2020年5月9日 至 2021年5月10日有価証券の評価基準及び評価方法国債証券個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2020年5月8日現在2021年5月10日現在1.※1期首2019年5月9日2020年5月9日期首元本額10,155,240,535円4,985,974,445円期中追加設定元本額13,273,251,455円1,732,945,238円期中一部解約元本額18,442,517,545円2,933,848,504円期末元本額の内訳ファンド名6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)9,900,000円9,900,000円ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)4,205,888,442円2,573,997,714円ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)-円229,944円ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)-円43,248円スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)10,067,322円21,882,825円スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)5,426,178円7,543,151円スマート・アロケーション・Dガード281,690円7,137,976円りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド270,487,083円159,657,473円堅実バランスファンド -ハジメの一歩-20,780,706円371,049,928円DCダイワ8資産アロケーション・ファンド429,762円-円DCダイナミック・アロケーション・ファンド306,616,590円340,607,179円ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)890,879円17,383,134円ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)56,193,667円124,993,052円ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)98,971,934円149,653,543円DCスマート・アロケーション・Dガード40,192円992,012円計4,985,974,445円3,785,071,179円2.期末日における受益権の総数4,985,974,445口3,785,071,179口(金融商品に関する注記)

2021/08/03 9:19