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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/09-2024/05/08)

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2023年5月8日: 6486万
2024年5月8日 -4.78%: 6176万

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2024年5月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	87	334,309
追加型株式投資信託	795	29,193,747
株式投資信託合計	882	29,528,056
単位型公社債投資信託	99	181,645
追加型公社債投資信託	14	1,503,020
公社債投資信託合計	113	1,684,665
総合計	995	31,212,721

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託87334,309追加型株式投資信託79529,193,747株式投資信託合計88229,528,056単位型公社債投資信託99181,645追加型公社債投資信託141,503,020公社債投資信託合計1131,684,665総合計99531,212,721

2024/08/01 9:35

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.375%(税抜1.25%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2024/08/01 9:35

#3 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2024/08/01 9:35

#4 投資制限（連結）

③ 新株引受権証券等(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、取得時において信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ.前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

2024/08/01 9:35

#5 投資有価証券の主要銘柄（連結）

260,8633.1174
266,8990.44e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.13%合計99.13%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2024/08/01 9:35

#6 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年5月31日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	532,152	0.87
純資産総額	61,297,077	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券60,764,92599.13内日本60,764,92599.13コール・ローン、その他の資産(負債控除後)532,1520.87純資産総額61,297,077100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/08/01 9:35

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2024/08/01 9:35

#8 注記表（連結）

時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。(貸借対照表に関する注記)

区分			第10期 2023年5月8日現在	第11期 2024年5月8日現在

3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,982,989円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,501,723円であります。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第10期 2023年5月8日現在第11期 2024年5月8日現在1.※1期首元本額80,586,525円67,848,740円期中追加設定元本額2,164,652円1,296,510円期中一部解約元本額14,902,437円4,879,847円2.計算期間末日における受益権の総数67,848,740口64,265,403口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,982,989円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,501,723円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第10期自2022年5月10日至2023年5月8日第11期自2023年5月9日至2024年5月8日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,970,097円)及び分配準備積立金(523,205円)より分配対象額は3,493,302円(1万口当たり514.87円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,822,976円)及び分配準備積立金(485,806円)より分配対象額は3,308,782円(1万口当たり514.86円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

2024/08/01 9:35

#9 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第2計算期間末 (2015年5月8日)345,613,397345,613,3971.09141.0914第3計算期間末 (2016年5月9日)466,196,501466,196,5011.03601.0360第4計算期間末 (2017年5月8日)338,587,585338,587,5851.01891.0189第5計算期間末 (2018年5月8日)245,914,128245,914,1281.02441.0244第6計算期間末 (2019年5月8日)168,989,848168,989,8481.01311.0131第7計算期間末 (2020年5月8日)129,237,521129,237,5210.99910.9991第8計算期間末 (2021年5月10日)148,404,947148,404,9471.01461.0146第9計算期間末 (2022年5月9日)78,895,64578,895,6450.97900.9790第10計算期間末 (2023年5月8日)64,865,75164,865,7510.95600.95602023年5月末日63,986,800-0.9492-6月末日63,272,709-0.9621-7月末日63,184,395-0.9636-8月末日61,814,867-0.9548-9月末日59,950,731-0.9305-10月末日58,994,082-0.9156-11月末日60,403,627-0.9360-12月末日60,954,931-0.9495-2024年1月末日60,707,899-0.9445-2月末日60,817,787-0.9465-3月末日61,606,305-0.9597-4月末日61,483,290-0.9569-第11計算期間末 (2024年5月8日)61,763,68061,763,6800.96110.96115月末日61,297,077-0.9602-

2024/08/01 9:35

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2024年5月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2024年5月31日

Ⅰ 資産総額	61,351,065円
Ⅱ 負債総額	53,988円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	61,297,077円
Ⅳ 発行済数量	63,836,542口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9602円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額61,351,065円Ⅱ 負債総額53,988円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)61,297,077円Ⅳ 発行済数量63,836,542口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9602円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 先進国債券マザーファンド

純資産額計算書
	2024年5月31日