有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/09-2024/05/08)
| (2) 【投資資産】 (2024年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 先進国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 13,423,918 | 1.5440 20,726,529 | 1.5575 20,907,752 | 34.11 |
| 2 | 米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 7,153,728 | 1.1558 8,268,994 | 1.1476 8,209,618 | 13.39 |
| 3 | 超長期米国国債(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 8,683,439 | 0.8682 7,538,962 | 0.8578 7,448,653 | 12.15 |
| 4 | ダイワRICI®ヘッジ型マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 9,200,065 | 0.7792 7,168,690 | 0.7895 7,263,451 | 11.85 |
| 5 | 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 6,833,724 | 0.8745 5,976,092 | 0.8656 5,915,271 | 9.65 |
| 6 | 新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 4,301,956 | 0.9900 4,258,937 | 0.9807 4,218,928 | 6.88 |
| 7 | 先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,493,405 | 2.7167 4,057,282 | 2.7211 4,063,704 | 6.63 |
| 8 | 国内債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,407,337 | 1.0434 2,511,815 | 1.0263 2,470,649 | 4.03 |
| 9 | 国内株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 85,616 | 3.0468 260,863 | 3.1174 266,899 | 0.44 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.13% |
| 合計 | 99.13% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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