有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)
| (2) 【投資資産】 (2020年5月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ・マネー・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 76,483,827 | 1.0172 77,806,997 | 1.0172 77,799,348 | 60.12 |
| 2 | 先進国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,220,645 | 1.2252 1,495,606 | 1.2484 1,523,853 | 1.18 |
| 3 | 超長期米国国債(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 976,445 | 1.5326 1,496,504 | 1.4957 1,460,468 | 1.13 |
| 4 | 米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 724,793 | 1.0706 775,964 | 1.1110 805,245 | 0.62 |
| 5 | 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 643,874 | 1.0913 702,660 | 1.1078 713,283 | 0.55 |
| 6 | ダイワRICI®ヘッジ型マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,410,019 | 0.3803 536,371 | 0.4084 575,851 | 0.45 |
| 7 | 先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 275,942 | 1.6716 461,265 | 1.7607 485,851 | 0.38 |
| 8 | 新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 411,921 | 0.8745 360,225 | 0.9020 371,552 | 0.29 |
| 9 | 国内債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 292,332 | 1.1277 329,689 | 1.1257 329,078 | 0.25 |
| 10 | 国内株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 30,689 | 1.4927 45,812 | 1.5994 49,083 | 0.04 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 65.00% |
| 合計 | 65.00% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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