有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/05/10-2023/05/08)
| (2) 【投資資産】 (2023年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 先進国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 10,932,170 | 1.3542 14,804,872 | 1.3685 14,960,674 | 23.38 |
| 2 | 超長期米国国債(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 6,776,229 | 1.0046 6,807,698 | 0.9804 6,643,414 | 10.38 |
| 3 | 米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 5,089,365 | 1.1153 5,676,308 | 1.1085 5,641,561 | 8.82 |
| 4 | ダイワRICI®ヘッジ型マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 6,298,231 | 0.7491 4,718,516 | 0.7248 4,564,957 | 7.13 |
| 5 | 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 5,034,323 | 0.8742 4,401,304 | 0.8586 4,322,469 | 6.76 |
| 6 | 新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,115,241 | 0.9623 2,997,909 | 0.9440 2,940,787 | 4.60 |
| 7 | 先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,220,258 | 2.3408 2,856,411 | 2.3532 2,871,511 | 4.49 |
| 8 | 国内債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,115,023 | 1.0850 2,294,949 | 1.0848 2,294,376 | 3.59 |
| 9 | 国内株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 78,105 | 2.2947 179,228 | 2.3430 183,000 | 0.29 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 69.42% |
| 合計 | 69.42% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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