- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)
| (2) 【投資資産】 (2019年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 超長期米国国債(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 30,132,516 | 1.2148 36,604,981 | 1.2587 37,927,797 | 22.60 |
| 2 | 先進国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 29,506,623 | 1.1855 34,982,655 | 1.1848 34,959,446 | 20.83 |
| 3 | 米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 21,826,570 | 1.1408 24,901,894 | 1.1316 24,698,946 | 14.72 |
| 4 | 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 18,895,447 | 1.1248 21,255,481 | 1.1324 21,397,204 | 12.75 |
| 5 | ダイワRICI®ヘッジ型マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 29,346,629 | 0.5580 16,376,194 | 0.5536 16,246,293 | 9.68 |
| 6 | 先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 7,697,627 | 1.7247 13,276,856 | 1.6776 12,913,539 | 7.70 |
| 7 | 新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 9,146,631 | 1.0126 9,262,298 | 0.9626 8,804,547 | 5.25 |
| 8 | 国内債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 7,289,703 | 1.1275 8,219,141 | 1.1333 8,261,420 | 4.92 |
| 9 | 国内株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 751,869 | 1.5559 1,169,852 | 1.4916 1,121,487 | 0.67 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.12% |
| 合計 | 99.12% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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