有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)
| (2) 【投資資産】 (2022年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ・マネー・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 27,608,697 | 1.0166 28,067,002 | 1.0166 28,067,001 | 35.30 |
| 2 | 先進国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 4,794,403 | 1.3279 6,366,494 | 1.3314 6,383,268 | 8.03 |
| 3 | 超長期米国国債(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 4,829,062 | 1.0963 5,294,101 | 1.1435 5,522,032 | 6.95 |
| 4 | 米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,524,496 | 1.1507 2,905,034 | 1.1864 2,995,062 | 3.77 |
| 5 | ダイワRICI®ヘッジ型マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,347,765 | 0.9519 2,234,839 | 0.9764 2,292,357 | 2.88 |
| 6 | 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,330,228 | 0.8934 2,082,036 | 0.9201 2,144,042 | 2.70 |
| 7 | 新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,462,625 | 1.0350 1,513,924 | 1.0743 1,571,298 | 1.98 |
| 8 | 先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 641,200 | 2.3521 1,508,228 | 2.3981 1,537,661 | 1.93 |
| 9 | 国内債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,119,868 | 1.0946 1,225,849 | 1.0971 1,228,607 | 1.55 |
| 10 | 国内株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 48,680 | 2.0203 98,353 | 2.0484 99,716 | 0.13 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 65.20% |
| 合計 | 65.20% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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