有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月9日-平成28年5月9日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・マネー・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 93,550,321 | 1.0197 95,401,256 | 1.0197 95,393,262 | 20.37 | |
| 2 | 超長期米国国債(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 44,007,920 | 1.2718 55,972,032 | 1.2617 55,524,792 | 11.85 | |
| 3 | 先進国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 32,374,021 | 1.1427 36,994,246 | 1.1588 37,515,015 | 8.01 | |
| 4 | 米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 26,619,052 | 1.0201 27,154,934 | 1.0296 27,406,975 | 5.85 | |
| 5 | 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 24,356,062 | 1.1087 27,005,926 | 1.1046 26,903,706 | 5.74 | |
| 6 | 先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 14,251,217 | 1.2650 18,028,907 | 1.2994 18,518,031 | 3.95 | |
| 7 | ダイワRICI®ヘッジ型マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 29,837,558 | 0.5588 16,673,885 | 0.5697 16,998,456 | 3.63 | |
| 8 | 新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 13,698,153 | 0.8140 11,151,604 | 0.8262 11,317,414 | 2.42 | |
| 9 | 国内債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 9,961,738 | 1.1286 11,243,091 | 1.1294 11,250,786 | 2.40 | |
| 10 | 国内株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,364,600 | 1.2322 1,681,537 | 1.2826 1,750,235 | 0.37 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 64.60% |
| 合計 | 64.60% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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