- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月9日-平成27年5月8日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年5月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 超長期米国国債(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 71,666,640 | 1.1738 84,125,403 | 1.1770 84,351,635 | 25.32 | |
| 2 | 先進国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 48,114,865 | 1.2279 59,082,738 | 1.2552 60,393,778 | 18.13 | |
| 3 | 米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 42,603,560 | 1.0691 45,550,571 | 1.0739 45,751,963 | 13.73 | |
| 4 | 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 35,421,112 | 1.0631 37,658,266 | 1.0628 37,645,557 | 11.30 | |
| 5 | 先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 23,780,194 | 1.3135 31,237,484 | 1.3431 31,939,178 | 9.59 | |
| 6 | ダイワRICI®ヘッジ型マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 45,919,521 | 0.7096 32,584,493 | 0.6911 31,734,980 | 9.53 | |
| 7 | 新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 18,144,350 | 1.0012 18,166,169 | 0.9948 18,049,999 | 5.42 | |
| 8 | 国内債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 16,441,611 | 1.0479 17,230,776 | 1.0489 17,245,605 | 5.18 | |
| 9 | 国内株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,014,358 | 1.4617 2,944,534 | 1.5363 3,094,658 | 0.93 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.12% |
| 合計 | 99.12% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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