- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)
| (2) 【投資資産】 (2021年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 先進国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 29,497,839 | 1.3064 38,538,623 | 1.3196 38,925,348 | 26.41 |
| 2 | 超長期米国国債(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 28,081,578 | 1.3009 36,531,325 | 1.3008 36,528,516 | 24.79 |
| 3 | 米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 13,485,991 | 1.2308 16,599,861 | 1.2285 16,567,539 | 11.24 |
| 4 | 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 13,062,203 | 1.1409 14,902,668 | 1.1457 14,965,365 | 10.15 |
| 5 | ダイワRICI®ヘッジ型マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 18,046,668 | 0.6508 11,746,576 | 0.6406 11,560,695 | 7.84 |
| 6 | 先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 4,206,262 | 2.4001 10,095,450 | 2.3997 10,093,766 | 6.85 |
| 7 | 新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 6,773,526 | 1.3206 8,945,413 | 1.3269 8,987,791 | 6.10 |
| 8 | 国内債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 7,151,366 | 1.1201 8,010,960 | 1.1196 8,006,669 | 5.43 |
| 9 | 国内株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 382,289 | 2.0515 784,266 | 2.0251 774,173 | 0.53 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.34% |
| 合計 | 99.34% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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