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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/05/09-2026/05/08)
| (2) 【投資資産】 (2026年4月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 先進国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 6,556,347 | 1.5613 10,236,981 | 1.7640 11,565,396 | 32.27 |
| 2 | 米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 4,165,797 | 1.2058 5,023,276 | 1.2567 5,235,157 | 14.61 |
| 3 | ダイワRICI®ヘッジ型マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 4,376,015 | 0.7332 3,208,545 | 1.0142 4,438,154 | 12.39 |
| 4 | 超長期米国国債(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 5,414,658 | 0.8324 4,507,343 | 0.8196 4,437,853 | 12.38 |
| 5 | 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 4,225,767 | 0.8962 3,787,154 | 0.8945 3,779,948 | 10.55 |
| 6 | 新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,753,382 | 1.0516 1,844,023 | 1.4660 2,570,458 | 7.17 |
| 7 | 先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 729,051 | 2.9997 2,186,998 | 3.3996 2,478,481 | 6.92 |
| 8 | 国内債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,133,361 | 0.9959 1,128,796 | 0.9420 1,067,626 | 2.98 |
| 9 | 国内株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 34,471 | 3.3090 114,067 | 4.3848 151,148 | 0.42 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.69% |
| 合計 | 99.69% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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