有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月10日-平成26年5月8日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年5月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 超長期米国国債(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 45,609,823 | 1.0604 48,368,421 | 1.0823 49,363,511 | 30.25 | |
| 2 | 先進国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 25,203,398 | 1.0997 27,716,973 | 1.0957 27,615,363 | 16.92 | |
| 3 | 米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 20,094,528 | 1.0687 21,475,308 | 1.0769 21,639,797 | 13.26 | |
| 4 | 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 15,622,928 | 1.0730 16,764,260 | 1.0891 17,014,930 | 10.43 | |
| 5 | 先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 12,834,721 | 1.1543 14,815,129 | 1.1825 15,177,057 | 9.30 | |
| 6 | ダイワRICI®ヘッジ型マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 12,273,229 | 0.9733 11,946,293 | 0.9675 11,874,349 | 7.28 | |
| 7 | 国内債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 9,244,916 | 1.0215 9,443,929 | 1.0233 9,460,322 | 5.80 | |
| 8 | 新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 7,939,831 | 0.9729 7,725,189 | 1.0024 7,958,886 | 4.88 | |
| 9 | 国内株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,174,795 | 1.0580 1,242,979 | 1.0962 1,287,810 | 0.79 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 98.91% |
| 合計 | 98.91% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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