- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
| (2) 【投資資産】 (平成30年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 超長期米国国債(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 33,015,660 | 1.1578 38,228,079 | 1.1785 38,908,955 | 16.04 | |
| 2 | 先進国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 30,721,375 | 1.1678 35,876,697 | 1.1488 35,292,715 | 14.55 | |
| 3 | 米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 24,417,500 | 1.1061 27,009,057 | 1.1045 26,969,128 | 11.12 | |
| 4 | 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 21,019,355 | 1.0990 23,101,466 | 1.0981 23,081,353 | 9.52 | |
| 5 | ダイワRICI®ヘッジ型マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 29,541,538 | 0.6289 18,579,855 | 0.6322 18,676,160 | 7.70 | |
| 6 | 先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 10,209,030 | 1.6339 16,680,992 | 1.6504 16,848,983 | 6.95 | |
| 7 | 新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 9,205,358 | 1.0954 10,083,985 | 1.0802 9,943,627 | 4.10 | |
| 8 | 国内債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 8,057,151 | 1.1074 8,922,713 | 1.1093 8,937,797 | 3.68 | |
| 9 | 国内株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 965,148 | 1.7294 1,669,221 | 1.6910 1,632,065 | 0.67 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 74.32% |
| 合計 | 74.32% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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