有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
| (2) 【投資資産】 (平成29年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 超長期米国国債(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 55,893,450 | 1.1778 65,836,715 | 1.2017 67,167,158 | 21.21 | |
| 2 | 先進国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 54,224,239 | 1.1536 62,556,119 | 1.1526 62,498,857 | 19.73 | |
| 3 | 米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 35,869,880 | 1.1074 39,724,563 | 1.1183 40,113,286 | 12.66 | |
| 4 | 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 30,941,598 | 1.1584 35,844,695 | 1.1689 36,167,633 | 11.42 | |
| 5 | ダイワRICI®ヘッジ型マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 52,127,160 | 0.5501 28,678,625 | 0.5555 28,956,637 | 9.14 | |
| 6 | 先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 17,952,138 | 1.5093 27,096,803 | 1.5137 27,174,151 | 8.58 | |
| 7 | 国内債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 15,573,521 | 1.1017 17,158,585 | 1.1017 17,157,348 | 5.42 | |
| 8 | 新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 16,607,659 | 0.9688 16,090,651 | 0.9958 16,537,906 | 5.22 | |
| 9 | 国内株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,687,816 | 1.5066 2,543,002 | 1.4942 2,521,934 | 0.80 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 94.17% |
| 合計 | 94.17% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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