有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/05/09-2025/05/08)
| (2) 【投資資産】 (2025年5月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ・マネー・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 14,558,652 | 1.0177 14,816,819 | 1.0180 14,820,707 | 30.33 |
| 2 | 先進国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,730,759 | 1.5228 5,681,235 | 1.5260 5,693,138 | 11.65 |
| 3 | 米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,026,416 | 1.1857 2,402,750 | 1.1974 2,426,430 | 4.96 |
| 4 | 超長期米国国債(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,572,560 | 0.8350 2,148,180 | 0.8183 2,105,125 | 4.31 |
| 5 | ダイワRICI®ヘッジ型マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,646,728 | 0.7158 1,894,534 | 0.7204 1,906,702 | 3.90 |
| 6 | 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,004,051 | 0.8831 1,769,779 | 0.8845 1,772,583 | 3.63 |
| 7 | 新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,198,728 | 0.9826 1,177,990 | 1.0142 1,215,749 | 2.49 |
| 8 | 先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 395,396 | 2.8144 1,112,813 | 2.9324 1,159,459 | 2.37 |
| 9 | 国内債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 639,914 | 1.0047 642,922 | 0.9956 637,098 | 1.30 |
| 10 | 国内株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 22,015 | 3.1071 68,405 | 3.2166 70,813 | 0.14 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 65.08% |
| 合計 | 65.08% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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