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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月9日-平成28年5月9日)

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【提出】: 2016/02/01 9:47
【資料】: PDFをみる
【項目】: 16項目


③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	6.3
第2計算期間	2.7
平成27年5月9日～平成27年11月8日	△3.7

(参考)マザーファンド
先進国債券マザーファンド


(1) 投資状況 (平成27年11月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		1,137,639,487	97.49
	内ユーロ	459,436,195	39.37
	内シンガポール	3,576,721	0.31
	内マレーシア	4,253,731	0.36
	内ノルウェー	252,833	0.02
	内スウェーデン	4,550,266	0.39
	内デンマーク	6,443,509	0.55
	内イギリス	97,469,437	8.35
	内ポーランド	5,689,954	0.49
	内カナダ	22,507,890	1.93
	内アメリカ	499,256,962	42.79
	内メキシコ	10,001,960	0.86
	内南アフリカ	4,395,670	0.38
	内オーストラリア	19,804,359	1.70
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		29,254,284	2.51
純資産総額		1,166,893,771	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		16,264,629	1.39
	内日本	16,264,629	1.39

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

国内債券マザーファンド


(1) 投資状況 (平成27年11月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		6,000,781,780	98.18
	内日本	6,000,781,780	98.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		111,185,906	1.82
純資産総額		6,111,967,686	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド


(1) 投資状況 (平成27年11月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		817,817,729	95.03
	内アメリカ	817,817,729	95.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		42,781,580	4.97
純資産総額		860,599,309	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		851,873,700	△98.99
	内日本	851,873,700	△98.99

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

超長期米国国債(為替ヘッジあり)マザーファンド


(1) 投資状況 (平成27年11月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		1,238,497,354	98.66
	内アメリカ	1,238,497,354	98.66
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,876,891	1.34
純資産総額		1,255,374,245	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		1,263,913,000	△100.68
	内日本	1,263,913,000	△100.68

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド


(1) 投資状況 (平成27年11月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		872,642,241	98.55
	内アメリカ	872,642,241	98.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,851,817	1.45
純資産総額		885,494,058	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		861,634,800	△97.31
	内日本	861,634,800	△97.31

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド


(1) 投資状況 (平成27年11月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		189,999,940	30.42
	内日本	189,999,940	30.42
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		434,515,703	69.58
純資産総額		624,515,643	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		628,911,640	100.70
	内香港	6,973,683	1.12
	内シンガポール	2,768,663	0.44
	内ノルウェー	2,370,184	0.38
	内スウェーデン	8,552,688	1.37
	内デンマーク	7,207,740	1.15
	内イギリス	47,109,920	7.54
	内ドイツ	103,006,376	16.49
	内カナダ	28,741,285	4.60
	内アメリカ	410,710,080	65.76
	内オーストラリア	11,471,021	1.84
為替予約取引(売建)		250,842,057	△40.17
	内日本	250,842,057	△40.17

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

国内株式マザーファンド


(1) 投資状況 (平成27年11月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		300,467,000	63.48
	内日本	300,467,000	63.48
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		172,859,971	36.52
純資産総額		473,326,971	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		473,018,000	99.93
	内日本	473,018,000	99.93

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド


(1) 投資状況 (平成27年11月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		70,000,000	16.27
	内日本	70,000,000	16.27
投資信託受益証券		84,279,902	19.59
	内香港	84,279,902	19.59
投資証券		63,061,929	14.66
	内アメリカ	63,061,929	14.66
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		212,962,341	49.49
純資産総額		430,304,172	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		287,470,323	66.81
	内韓国	66,295,350	15.41
	内香港	15,636,025	3.63
	内タイ	8,896,446	2.07
	内シンガポール	98,906,946	22.99
	内マレーシア	14,361,480	3.34
	内ポーランド	5,891,248	1.37
	内トルコ	5,892,588	1.37
	内アメリカ	20,149,849	4.68
	内メキシコ	19,573,893	4.55
	内南アフリカ	31,866,498	7.41
為替予約取引(売建)		333,152,245	△77.42
	内日本	333,152,245	△77.42

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

ダイワRICI®ヘッジ型マザーファンド


(1) 投資状況 (平成27年11月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		16,661,761	44.33
	内アメリカ	16,661,761	44.33
投資証券		18,670,316	49.68
	内ケイマン諸島	18,670,316	49.68
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,250,763	5.99
純資産総額		37,582,840	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		35,504,700	△94.47
	内日本	35,504,700	△94.47

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

ダイワ・マネー・マザーファンド


(1) 投資状況 (平成27年11月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		42,258,736,645	52.51
	内日本	42,258,736,645	52.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		38,220,094,949	47.49
純資産総額		80,478,831,594	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

開示資料

決算

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