剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成25年7月10日至平成25年11月12日	当 期自平成25年11月13日至平成26年5月12日
当期純利益又は当期純損失(△)		△103,398	124,616
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△105,398
分配金		※12,000	※16,000
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△105,398	13,218

2014/08/05 9:27

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2014/08/05 9:27

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成25年7月10日至 平成25年11月12日	当 期自 平成25年11月13日至 平成26年5月12日
	※1	分配金の計算過程	(自平成25年7月10日 至平成25年8月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,520円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は7,520円(1万口当たり75.20円)であり、分配を行っておりません。	(自平成25年11月13日 至平成25年12月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,782円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(20,039円)より分配対象額は24,821円(1万口当たり248.21円)であり、うち1,000円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成25年8月13日 至平成25年9月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,061円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(7,520円)より分配対象額は12,581円(1万口当たり125.81円)であり、分配を行っておりません。	(自平成25年12月13日 至平成26年1月14日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,601円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(23,821円)より分配対象額は29,422円(1万口当たり294.22円)であり、うち1,000円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成25年9月13日 至平成25年10月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,987円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(12,581円)より分配対象額は18,568円(1万口当たり185.68円)であり、うち1,000円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成26年1月15日 至平成26年2月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,871円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(28,422円)より分配対象額は32,293円(1万口当たり322.93円)であり、うち1,000円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成25年10月16日 至平成25年11月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,471円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(17,568円)より分配対象額は21,039円(1万口当たり210.39円)であり、うち1,000円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成26年2月13日 至平成26年3月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,310円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(31,293円)より分配対象額は36,603円(1万口当たり366.03円)であり、うち1,000円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
				(自平成26年3月13日 至平成26年4月14日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,241円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(35,603円)より分配対象額は40,844円(1万口当たり408.44円)であり、うち1,000円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
				(自平成26年4月15日 至平成26年5月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,395円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(39,844円)より分配対象額は45,239円(1万口当たり452.39円)であり、うち1,000円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2014/08/05 9:27

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	1,208,206,131	1,180,673,090
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		299,132,095	510,142,603

2014/08/05 9:27