有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月13日-平成26年5月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成25年7月10日 至 平成25年11月12日 | 当 期 自 平成25年11月13日 至 平成26年5月12日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 98,965 | 131,500 | |
| 営業収益合計 | △ 98,965 | 131,500 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 125 | 181 | |
| 委託者報酬 | 4,183 | 6,520 | |
| その他費用 | 125 | 183 | |
| 営業費用合計 | 4,433 | 6,884 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 103,398 | 124,616 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 103,398 | 124,616 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 103,398 | 124,616 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △ 105,398 | |
| 分配金 | ※1 2,000 | ※1 6,000 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 105,398 | 13,218 | |
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