有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年5月15日-平成30年11月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成29年11月14日 至 平成30年5月14日 | 当 期 自 平成30年5月15日 至 平成30年11月12日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 7,518,603 | △ 1,039,895 | |
| 営業収益合計 | △ 7,518,603 | △ 1,039,895 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 14 | 17 | |
| 受託者報酬 | 18,406 | 15,615 | |
| 委託者報酬 | 599,860 | 508,754 | |
| その他費用 | 3,381 | 2,831 | |
| 営業費用合計 | 621,661 | 527,217 | |
| 営業損失(△) | △ 8,140,264 | △ 1,567,112 | |
| 経常損失(△) | △ 8,140,264 | △ 1,567,112 | |
| 当期純損失(△) | △ 8,140,264 | △ 1,567,112 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 5,228 | △ 35,861 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 12,753,404 | 2,455,234 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 759,647 | 676,499 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 676,499 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 759,647 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 116,923 | 3,542 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 116,923 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 3,542 | |
| 分配金 | ※1 2,805,858 | ※1 2,581,775 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,455,234 | △ 984,835 | |
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