有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年5月13日-平成29年11月13日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成28年11月15日 至 平成29年5月12日 | 当 期 自 平成29年5月13日 至 平成29年11月13日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 17,825,946 | 3,780,825 | |
| 営業収益合計 | 17,825,946 | 3,780,825 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 117 | 62 | |
| 受託者報酬 | 29,773 | 23,159 | |
| 委託者報酬 | 969,392 | 754,057 | |
| その他費用 | 5,509 | 4,258 | |
| 営業費用合計 | 1,004,791 | 781,536 | |
| 営業利益 | 16,821,155 | 2,999,289 | |
| 経常利益 | 16,821,155 | 2,999,289 | |
| 当期純利益 | 16,821,155 | 2,999,289 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,489,546 | 41,174 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 13,835,616 | 17,818,159 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,580 | 123,447 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,580 | 123,447 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,178,331 | 4,938,290 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,178,331 | 4,938,290 | |
| 分配金 | ※1 4,190,315 | ※1 3,208,027 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,818,159 | 12,753,404 | |
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