有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年5月13日-平成28年11月14日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成27年11月13日 至 平成28年5月12日 | 当 期 自 平成28年5月13日 至 平成28年11月14日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 17,825,790 | 8,853,806 | |
| 営業収益合計 | △ 17,825,790 | 8,853,806 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 133 | |
| 受託者報酬 | 42,983 | 40,183 | |
| 委託者報酬 | 1,398,332 | 1,307,426 | |
| その他費用 | ※1 60,755 | ※1 7,452 | |
| 営業費用合計 | 1,502,070 | 1,355,194 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 19,327,860 | 7,498,612 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 19,327,860 | 7,498,612 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 19,327,860 | 7,498,612 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 23,463 | 69,673 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 39,709,177 | 13,939,067 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 50,161 | 9,989 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 50,161 | 9,989 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 136,423 | 1,321,655 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 136,423 | 1,321,655 | |
| 分配金 | ※2 6,332,525 | ※2 6,220,724 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,939,067 | 13,835,616 | |
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