有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年5月13日-令和2年11月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2019年11月13日 至 2020年5月12日 | 当 期 自 2020年5月13日 至 2020年11月12日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 909,880 | 2,136,874 | |
| 営業収益合計 | △ 909,880 | 2,136,874 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 7,991 | 7,223 | |
| 委託者報酬 | 260,682 | 236,193 | |
| その他費用 | 1,423 | 1,266 | |
| 営業費用合計 | 270,096 | 244,682 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 1,179,976 | 1,892,192 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 1,179,976 | 1,892,192 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 1,179,976 | 1,892,192 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 68,937 | △ 8,684 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 272,842 | △ 2,816,061 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 189,377 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 189,377 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 98,632 | 84,368 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 78,894 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,738 | 84,368 | |
| 分配金 | ※1 1,333,548 | ※1 1,243,101 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 2,816,061 | △ 2,053,277 | |
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