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【提出】: 2021/02/05 9:43
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2019年11月13日至 2020年5月12日	当期自 2020年5月13日至 2020年11月12日
営業収益
	有価証券売買等損益	△ 909,880	2,136,874
	営業収益合計	△ 909,880	2,136,874
営業費用
	受託者報酬	7,991	7,223
	委託者報酬	260,682	236,193
	その他費用	1,423	1,266
	営業費用合計	270,096	244,682
営業利益又は営業損失(△)		△ 1,179,976	1,892,192
経常利益又は経常損失(△)		△ 1,179,976	1,892,192
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 1,179,976	1,892,192
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 68,937	△ 8,684
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 272,842	△ 2,816,061
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	189,377
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	189,377
剰余金減少額又は欠損金増加額		98,632	84,368
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	78,894	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,738	84,368
分配金		※1 1,333,548	※1 1,243,101
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 2,816,061	△ 2,053,277

開示資料

決算

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