有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年11月13日-平成28年5月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成27年5月13日 至 平成27年11月12日 | 当 期 自 平成27年11月13日 至 平成28年5月12日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 3,113,888 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 51,807 | △ 17,825,790 | |
| 派生商品取引等損益 | 428,405 | - | |
| 為替差損益 | 1,363,656 | - | |
| その他収益 | ※1 56,659 | ※1 - | |
| 営業収益合計 | 5,014,415 | △ 17,825,790 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 42,246 | 42,983 | |
| 委託者報酬 | 1,374,963 | 1,398,332 | |
| その他費用 | ※2 285,402 | ※2 60,755 | |
| 営業費用合計 | 1,702,611 | 1,502,070 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 3,311,804 | △ 19,327,860 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 3,311,804 | △ 19,327,860 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 3,311,804 | △ 19,327,860 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | 23,463 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 34,725,132 | 39,709,177 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,368,545 | 50,161 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,368,545 | 50,161 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 136,423 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 136,423 | |
| 分配金 | ※3 5,696,304 | ※3 6,332,525 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,709,177 | 13,939,067 | |
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