有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年5月13日-平成27年11月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成26年11月13日 至 平成27年5月12日 | 当 期 自 平成27年5月13日 至 平成27年11月12日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,150,449 | 3,113,888 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 3,207,276 | 51,807 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 264,222 | 428,405 | |
| 為替差損益 | △ 1,643,677 | 1,363,656 | |
| その他収益 | ※1 7,003 | ※1 56,659 | |
| 営業収益合計 | △ 3,957,723 | 5,014,415 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 9,311 | 42,246 | |
| 委託者報酬 | 305,313 | 1,374,963 | |
| その他費用 | ※2 104,435 | ※2 285,402 | |
| 営業費用合計 | 419,059 | 1,702,611 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 4,376,782 | 3,311,804 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 4,376,782 | 3,311,804 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 4,376,782 | 3,311,804 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 33,533 | - | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 197,543 | 34,725,132 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 40,841,157 | 7,368,545 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 40,841,157 | 7,368,545 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 288,433 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 288,433 | - | |
| 分配金 | ※3 1,681,886 | ※3 5,696,304 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 34,725,132 | 39,709,177 | |
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