剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成27年11月13日至平成28年5月12日	当 期自平成28年5月13日至平成28年11月14日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		23,463	69,673
期首剰余金又は期首欠損金(△)		39,709,177	13,939,067
剰余金増加額又は欠損金減少額		50,161	9,989
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	50,161	9,989
剰余金減少額又は欠損金増加額		136,423	1,321,655
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	136,423	1,321,655
分配金		※26,332,525	※26,220,724
期末剰余金又は期末欠損金(△)		13,939,067	13,835,616

2017/02/07 9:11

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,428百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/02/07 9:11

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成27年11月13日至 平成28年5月12日	当 期自 平成28年5月13日至 平成28年11月14日
1.	※1	その他費用	主に、特定資産の価格等の調査費用及び海外カストディアンに対するカストディフィーであります。	該当事項はありません。
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成27年11月13日 至平成27年12月14日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(956,876円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(50,608,453円)及び分配準備積立金(2,022,329円)より分配対象額は53,587,658円(1万口当たり3,038.88円)であり、うち1,058,040円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成28年5月13日 至平成28年6月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(875,081円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(50,518,880円)及び分配準備積立金(1,127,637円)より分配対象額は52,521,598円(1万口当たり2,984.03円)であり、うち1,056,055円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成27年12月15日 至平成28年1月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(867,571円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(50,397,744円)及び分配準備積立金(1,912,863円)より分配対象額は53,178,178円(1万口当たり3,028.29円)であり、うち1,053,627円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成28年6月14日 至平成28年7月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(691,782円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(50,527,965円)及び分配準備積立金(946,663円)より分配対象額は52,166,410円(1万口当たり2,963.33円)であり、うち1,056,239円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成28年1月13日 至平成28年2月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(883,539円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(50,430,707円)及び分配準備積立金(1,726,807円)より分配対象額は53,041,053円(1万口当たり3,018.60円)であり、うち1,054,285円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成28年7月13日 至平成28年8月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(962,404円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(50,537,303円)及び分配準備積立金(582,206円)より分配対象額は52,081,913円(1万口当たり2,957.99円)であり、うち1,056,430円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成28年2月13日 至平成28年3月14日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,089,689円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(50,466,308円)及び分配準備積立金(1,556,061円)より分配対象額は53,112,058円(1万口当たり3,020.59円)であり、うち1,054,999円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成28年8月13日 至平成28年9月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(842,447円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(50,546,421円)及び分配準備積立金(488,180円)より分配対象額は51,877,048円(1万口当たり2,945.84円)であり、うち1,056,617円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成28年3月15日 至平成28年4月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(801,095円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(50,501,210円)及び分配準備積立金(1,590,751円)より分配対象額は52,893,056円(1万口当たり3,006.14円)であり、うち1,055,698円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成28年9月13日 至平成28年10月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(878,715円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(50,555,533円)及び分配準備積立金(274,010円)より分配対象額は51,708,258円(1万口当たり2,935.73円)であり、うち1,056,804円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成28年4月13日 至平成28年5月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(847,365円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(50,510,020円)及び分配準備積立金(1,336,148円)より分配対象額は52,693,533円(1万口当たり2,994.30円)であり、うち1,055,876円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成28年10月13日 至平成28年11月14日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(895,006円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(44,900,163円)及び分配準備積立金(85,176円)より分配対象額は45,880,345円(1万口当たり2,932.96円)であり、うち938,579円(1万口当たり60円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/02/07 9:11

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	1,189,548,976	1,282,098,195
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		834,714,061	1,012,565,585

2017/02/07 9:11