インド・ボンド・オープン(毎月決算型)

第15期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年5月13日-令和2年11月12日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年5月13日-令和2年11月12日)で絞込み

個別

2020年5月12日: 98,632
2020年11月12日 -14.46%: 84,368

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自2019年11月13日至2020年5月12日	当期自2020年5月13日至2020年11月12日
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	189,377
剰余金減少額又は欠損金増加額		98,632	84,368
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	78,894	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,738	84,368
分配金		※11,333,548	※11,243,101

2021/02/05 9:43

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