有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月16日-平成26年4月8日)

【提出】
2014/07/08 9:09
【資料】
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【項目】
46項目
(1)【投資状況】
資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券日本317,864,67110.39
ルクセンブルク385,080,77112.59
ケイマン319,881,55710.46
小計1,022,826,99933.44
親投資信託受益証券日本2,024,283,63966.18
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―11,690,1380.38
合計(純資産総額)3,058,800,776100.00

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