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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/04/09-2026/04/08)

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【提出】: 2025/12/26 9:39
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	7,052,920,322	12.67
	ルクセンブルク	9,980,369,313	17.92
	ケイマン	8,507,468,116	15.28
	小計	25,540,757,751	45.86
親投資信託受益証券	日本	29,117,790,111	52.29
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,028,627,673	1.85
合計(純資産総額)		55,687,175,535	100.00

開示資料

決算

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