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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/04/09-2025/04/08)

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【提出】: 2024/12/27 9:35
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	5,077,305,134	9.19
	ルクセンブルク	10,426,177,707	18.87
	ケイマン	6,727,327,813	12.18
	小計	22,230,810,654	40.24
親投資信託受益証券	日本	32,288,106,048	58.45
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	724,286,869	1.31
合計(純資産総額)		55,243,203,571	100.00

開示資料

決算

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