当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1特定期間(自平成25年 7月31日至平成26年 1月27日)
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,491,139
分配金	10,606,754

2014/04/24 9:03

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第1特定期間(自平成25年7月31日至平成26年1月27日)

1.分配金の計算過程第1期(自平成25年7月31日至平成25年8月26日)計算期間末における経費控除後の配当等収益(1,569,619円)、経費控除後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(134,048円)より、分配対象収益は1,703,667円(1口当たり0.021907円)であり、当期に分配した金額は777,649円(1口当たり0.0100円)であります。第2期(自平成25年8月27日至平成25年9月26日)計算期間末における経費控除後の配当等収益(1,243,121円)、経費控除後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(895,477円)、及び分配準備積立金(774,434円)より、分配対象収益は2,913,032円(1口当たり0.022548円)であり、当期に分配した金額は1,291,874円(1口当たり0.0100円)であります。第3期(自平成25年9月27日至平成25年10月28日)計算期間末における経費控除後の配当等収益(1,522,059円)、経費控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(1,188,565円)、及び分配準備積立金(701,267円)より、分配対象収益は3,411,891円(1口当たり0.023490円)であり、当期に分配した金額は1,452,409円(1口当たり0.0100円)であります。第4期(自平成25年10月29日至平成25年11月26日)計算期間末における経費控除後の配当等収益(1,943,255円)、経費控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(2,457,404円)、収益調整金(2,176,033円)、及び分配準備積立金(760,878円)より、分配対象収益は7,337,570円(1口当たり0.036152円)であり、当期に分配した金額は2,029,550円(1口当たり0.0100円)であります。第5期(自平成25年11月27日至平成25年12月26日)計算期間末における経費控除後の配当等収益(2,397,275円)、経費控除後の有価証券売買等損益(1,652,587円)、収益調整金(3,251,968円)、及び分配準備積立金(2,671,285円)より、分配対象収益は9,973,115円(1口当たり0.046185円)であり、当期に分配した金額は2,159,256円 (1口当たり0.0100円)であります。第6期(自平成25年12月27日至平成26年1月27日)計算期間末における経費控除後の配当等収益(2,721,506円)、経費控除後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(6,447,956円)、及び分配準備積立金(4,495,388円)より、分配対象収益は13,664,850円(1口当たり0.047183円)であり、当期に分配した金額は2,896,016円(1口当たり0.0100円)であります。

2. 剰余金増加額又は欠損金減少額及び剰余金減少額又は欠損金増加額当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。

(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

2014/04/24 9:03