当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1特定期間(自平成25年 7月31日至平成26年 1月27日)	第2特定期間(自平成26年 1月28日至平成26年 7月28日)
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,491,139	12,233,065
分配金	10,606,754	35,028,315

2014/10/21 9:07

#2 注記表（連結）

項目	第1特定期間(自平成25年 7月31日至平成26年 1月27日)		第2特定期間(自平成26年 1月28日至平成26年 7月28日)
	分配金	2,896,016円	分配金	6,121,968円
2.剰余金増加額又は欠損金減少額及び剰余金減少額又は欠損金増加額	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。		当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。

2014/10/21 9:07